پارامتر مهم برای معامله گران

تحلیل تکنیکال

?تحلیل تکنیکی یکی از روشهای تحلیل بازار و پیش بینی قیمت‌هاست. در اصل پیش بینی قیمت به دو روش اصلی امکان‌پذیر است:

1- تحلیلبر اساس فاندامنتال
2- تحلیل بر اساس روش تکنیکال
در تحلیل تکنیکال اساس پیش بینی بر مبنای تغییرات تاکنون قیمت و روند تغییر در بازه‌های زمانی مشخص پایه‌گذاری شده است. معامله‌گر با مشاهده چارت قیمتها و استفاده از اندیکاتورهای لازم برای استراتژی خود، به پارامتر مهم برای معامله گران تحلیل بازار می‌پردازد. استراتژی روش محاسبه نقاط ورود به بازار و خروج از آن است که معامله گر یا خود به آن دست یافته یا از یافته‌های دیگران استفاده می‌کند. پایه نظر تحلیل گران تکنیکالی این است که وقایع هرچه که باشند اثر خود را بر روی قیمت و در نهایت روی چارت می‌گذارند بنابراین کسی که چارت را بشناسد فارغ از اخبار و وقایع می‌تواند معامله کند.
?انواع تحلیل تکنیکال:۱- تحلیل تکنیکی کلاسیک
۲- تحلیل تکنیکی نوین
? تحلیل تکنیکی #نوین، جنبه‌های مثبت تحلیل روند کلاسیک و سنتی را بیشتر تقویت کرده و تمرکز بیشتری بر روی تعیین روابط مشخص و تعریف شده روندهای قیمت داشته‌است. از یک سو الگوهای قیمت به صورت قاعده مند معرفی گردیده و از سوی دیگر از تکرار الگوها، تکنیک‌ها و ابزارهای مشابه صرفنظر شده تا به جای آن‌ها، مزیت و کاربرد آن در یک اصل یا ابزار پایه‌ای گنجانده شود.
?تحلیل گران #تکنیکی بدون در نظر گرفتن نوع شرکت و نحوه فعالیت و پارامترهای موثر بر آن و صرفا با بررسی نمودار قیمتی سهم و حجم پارامتر مهم برای معامله گران معامله شده و با اتکا به یکسری شاخص که اندیکاتور نامیده می شوند، اقدام به خرید و فروش پارامتر مهم برای معامله گران می کنند. اندیکاتورها طی سالیان گذشته با تکامل علم تکنیکال ابداع شده اند و فرمولی ریاضی از ترکیب قیمت و حجم های قبلی هستند.
? تحلیلگران تکنیکال بر این عقیده اند که :

۱. همه عوامل اقتصادی در قیمت ها ی بازار مستتر بوده و در قیمت سهم منعکس شده اند.
۲. قیمت سهم بر اساس روند های مشخص حرکت می کند و این روند ها ادامه می یابند.
۳. بازار معمولا رفتار های خود را تکرار می کند.
بر این اساس تحلیلگران تکنیکال با بررسی رفتار قیمت دارایی مالی با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا و تغییرات قیمت و حجم معاملات نسبت به گرایش احتمالی قیمت ها در آینده پیش بینی ارائه می کنند.

چهار پارامتر اصلی : برای سنجش آینده قیمت و پیش بینی روند قیمتی عبارتند از . قیمت price ، زمان time ، حجم volume، الگوهای هارمونیک patern می باشند .

مومنتوم : پیش بینی قیمت و عامل مهم بر اساس سرعت و شیب روند قیمت می‌باشند .

اخبار و شایعات : عامل دیگر مو ثر بر قیمت اخبار مثبت و منفی از وضعیت بازار مورد نظر ما که موجب هیجان و بی رمقی بازار میگردند .

بخش چهارم محاسبه پارامتر های معامله: موجودی حساب و سیگنال ها را به درستی مدیریت کنید

این هفته می‌خواهیم چند سیگنال معاملاتی که در چند بازار مختلف صادر شده‌اند را بررسی کنیم. می‌خواهیم به کمک محاسبه پارامترهای معامله، سبدی از سیگنال‌های معاملاتی را ایجاد کنیم و سپس وارد معامله شویم و این موضوع را برای معامله گران تازه کار یادآوری کنیم که تحلیل تکنیکال در تمامی جفت ارزهای فارکس جواب می‌دهد و می توان با مدیریت ریسک تمامی معاملات از موجودی حساب بهترین استفاده را ببریم.
در این مقاله کار ما خیلی ساده است. اول چند جفت ارز مختلف را انتخاب می‌کنیم. در این جفت ارزها به دنبال سیگنال می‌گردیم. بعد از تشخیص سیگنال معاملاتی پارامترهای معامله را محاسبه می‌کنیم. بعد از مشخص شدن ریسک معاملات وارد بازار می‌شویم. اما چرا می‌خواهیم به جای یک سیگنال از سبدی از سیگنال استفاده کنیم؟ چون سیگنال‌ها همیشه درست عمل نمی‌کنند. برخی فورا عمل می‌کنند و برخی شاید به زمان بیشتری نیاز داشته باشند. برخی از سیگنال‌ها می‌توانند حرکت سریعی را به راه بیندازند و برخی دیگر شاید حرکات آرام و کُندی داشته باشند. ما می‌خواهیم از تمامی سیگنال‌هایی که شکار کرده‌ایم استفاده کنیم.
چند جفت ارز را برای تحلیل و معامله انتخاب کنید
چرا معامله‌گران تازه‌کار فقط به یک جفت ارز نگاه می‌کنند؟ معامله‌گران تازه‌کار با ابزارهای تکنیکال بازار را تحلیل می‌کنند و وارد بازار می‌شوند. در تحلیل تکنیکال محدودیتی وجود ندارد. شما اگر تحلیل تکنیکال بلد باشید می‌توانید هر چند جفت ارزی که دوست داشتید را تحلیل کنید. سیگنال‌های تکنیکال هم در تمامی جفت ارزها و بدون توجه به شرایط بنیادی آن‌ها یکسان است. سیگنال پین بار می‌تواند در جفت ارز EURUSD یا GBPUSD صادر شود و در هر دو هم یک معنی داشته باشد. اگر شما هم جزو افرادی هستید که فقط به یک جفت ارز نگاه می‌کنید، سعی کنید از این به بعد چند جفت پارامتر مهم برای معامله گران ارز را هم‌زمان تحلیل کنید.
معمولاً جفت ارزهای EURUSD، GBPUSD، USDJPY، AUDUSD، NZDUSD، USDCHF و USDCAD گزینه‌های بهتری برای تحلیل و معامله هستند. همان‌طور که مشاهده می‌شود همیشه یک طرف این جفت ارزها دلار آمریکاست. این جفت ارزها بیشترین حجم معامله را دارند و این یعنی حجم معاملات بازار همیشه به قدری هست که از نوسانات غیر عادی بازار جلوگیری کند. این جفت ارزها برای تحلیل تکنیکال هم مناسب هستند. از آنجایی که از ارز های اصلی تشکیل شده‌اند، همیشه نوسانات خوبی هم دارند. سعی کنید حداقل چهار جفت ارز انتخاب کنید. اگر توانستید همه آن‌ها را بررسی کنید و حتی قیمت اونس طلای جهانی را هم به آن‌ها اضافه کنید.
شما معامله‌گرید. معامله‌گر دو کار را باید با مهارت بالایی انجام می‌دهد: فرصت معاملاتی را پیدا کند و با مدیریت سرمایه از فرصت پیش آمده سود کند. معامله‌گر حرفه‌ای تنها با این فکر که فلان جفت ارز خوب نیست، فرصت‌های معاملاتی پیش روی خود را محدود نمی‌کند. پس اگر شما هم جزو افرادی هستید که در انتخاب جفت ارزها بر مبنای احساسات شخصی تصمیم می‌گیرید، بهتر است که هر چه سریع‌تر دیدگاه‌های خود را تغییر دهید. شما به عنوان معامله‌گر باید همواره فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید و بهترین فرصت را برای معامله انتخاب کنید. در این مقاله ما به طور نمونه شش جفت ارز زیر را در نظر گرفته‌ایم:
EURUSD GBPUSD USDCAD AUDUSD NZDUSD USDJPY

فرصت‌های معاملاتی را تشخیص دهید و سبدی برای سیگنال‌ها تشکیل دهید

به شش نمودار چهارساعته زیر نگاه کنید. آخرین فرصت‌های معاملاتی که در نمودارهای چهارساعته مشاهده شده‌اند را علامت زده‌ایم. ما در این بخش به مسائل تحلیلی وارد نمی‌شویم و فرض می‌کنیم که معامله‌گر در زمان مناسب بازار را تحلیل کرده و با صدور سیگنال، آن را سریعاً شکار کرده است.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید از شش جفت ارزی که بررسی می‌کنیم، فقط یک جفت ارز فرصت معاملاتی نداشته است. بقیه پنج مورد سیگنال معاملاتی خوبی را صادر کرده‌اند. اینکه دلیل بنیادی سیگنال‌های معاملاتی چیست مهم نیست. چیزی که مهم است، سیگنال‌های معاملاتی است که صادر شده‌اند. در این جا نکته مهمی وجود دارد که باید به دقت به آن توجه کنید. کدام سیگنال فرصت بهتری برای معامله داشت؟

توصیه‌های مهم به معامله گران بورس؛ از کنترل ذهن و قاعده بازی تا زمان خرید و فروش یک سهم!

دکتر اسلامی معتقد است نظم و انضباط شرط اصلی حضور در این بازار‌ها است؛ با داشتن نظم و و رعایت اصول در معاملاتتان خواهید دید که چه تاثیر مثبتی در آینده معاملاتتان میگذارد.

دکتر مسعود اسلامی کارشناس بازار سرمایه در بخش اول گفتگو با خبرنگار نبض بورس توصیه‌هایی به معامله گران بازار‌های مالی داشت؛

وی با اشاره به اینکه معامله گری متفاوت از تحلیل گری است اظهار داشت: تحلیل استفاده صحیح از چند ابزار تکنیکال است که درصد موفقیت را نشان می‌دهد که بستگی به نگاه تحلیلگر به شرایط موجود چارت و روانشناسی بازار دارد که میتواند متفاوت با بقیه تحلیل‌ها و یا مشابه بقیه باشد، اما معامله گری چیزی فراتر از تحلیل است و پارامتر‌های زیادی را می‌طلبد.

اسلامی افزود: در معامله گری علاوه بر اینکه باید به تحلیل کاملا تسط داشت و روند‌ها و روانشناسی بازار را به خوبی درک کرد باید قاعده و اصول معامله گری را رعایت کرد.

این کارشناس بازار سرماهی خاطرنشان کرد: کنترل ذهن یکی از ارکان اساسی معامله گری است که حس طمع و ترس و هیجان جایی در آن ندارد؛ احساسات در معاملات کشنده است.

مهمترین اصول در معامله گری داشتن استراتژی شخصی است که با توجه به روحیات و مدت زمانی که برای معامله صرف میکند طراحی می‌شود که در این استراتژی ریسک به ریوارد باید بالای ۵۰ درصد و برگشت سرمایه حداقل ۲ برابر سود بانکی طی یک سال باشد.

دو گام مهم

اسلامی تاکید کرد: در اولین گام باید قاعده بازی را یاد بگیرید؛ این یک امر مهم در شروع معامله گری است. گام دوم شما باید بازی را از هر فرد دیگری بهتر انجام دهید و همیشه در نظر داشته باشید قدرت خرید شما به منزله گلوله‌های یک شکارچی هست که باید به دقت به هدف زده شود؛ شاید هفته‌ها منتظر رسیدن سهم به منطقه پارامتر مهم برای معامله گران مورد نظر باشید پس نباید بی گدار به آب زد و سهم را در هر جایی که احساسمان گفت بخریم!

تحلیل گر بازارهای مالی افزود: صورت‌های مالی و ترازنامه‌های منتشر شده شرکت‌ها نشان دهنده سود یا زیان آن در گذشته است و نمیتوان از روی صورت‌های مالی سال‌های پیشین اطمینان حاصل کرد که سال‌های بعدی هم شرکت سود ده خواهد بود، پس انتخاب سهم فقط و فقط از روی سود ده بودن آن در سال گذشته نمیتواند سهم مناسبی را برای ما پیشنهاد کند.

اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه تکنیکال علم بررسی نمودار قیمت در مقابل زمان است اظهار داشت: این تکنیکال و تحلیل است که میتواند به ما سهام ارزنده در قیمت‌های مناسب و در زمان مناسب خرید به ما پیشنهاد دهد در کنار تکنیکال است که می‌توان نیم نگاهی به بنیاد سهم داشت معمولا کسانی که سرمایه گذاری ۱۰ ساله یا بیشتر در سهام دارند فقط بصورت بنیادی بررسی میکنند.

به یاد داشته باشیم که رفتار هر سهم با سهم دیگر متفاوت است هیچ وقت به خاطر اینکه چند سهم در یک صنعت و گروه هستند و تعدای از آن سهام از هم گروه‌های خودش عقب مانده نمیتواند ما را پارامتر مهم برای معامله گران مجاب به خرید سهم کند.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است نظم و انضباط شرط اصلی حضور پارامتر مهم برای معامله گران در این بازار‌ها است؛ با داشتن نظم و و رعایت اصول در معاملاتتان خواهید دید که چه تاثیر پارامتر مهم برای معامله گران مثبتی در آینده معاملاتتان میگذارد.

وی با اشاره به اینکه برای خرید یک سهم باید چند دلیل قانع کننده داشته باشید نه فقط یک دلیل یا هیجان خرید و حس عقب ماندگی از بازار اظهار داشت: باید همیشه موقع خرید این نکته را به یاد داشته باشید که بعد از خرید سهم، اختیار سرمایه در دست شما نیست و میتواند هر اتفاقی برای آن سهم بیوفتد.

اسلامی در پایان تاکید کرد: برای خرید همیشه فرصت هست و نباید عجله داشت، اما برای فروش همیشه فرصت نیست، با داشتن حد ضرر سریع عین یک سرباز جنگی باید از مسیر خارج شوید و اجازه گسترش ضرر را ندهید.