ابزارهای معاملاتی

سطوح حمایت و مقاومت

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

آموزش-رسم-خطوط-حمایت-و-مقاومت

این مبحث جزو کاربردی ترین موارد تحلیل تکنیکال میباشد . و مخصوصا برای افراد تازه کار بسیار لازم هست که در تشخیص خطوط حمایتی و مقاومتی تسلط کافی بدست بیاورند.

تعریف خط حمایت و مقاومت

خط هایی هستند که برای خریداران بسیار مناسب است . اگر کندلی به این خط برسد با حمایت بازار روبرو خواهد شد و از ریزش نمودار تا تا حدی جلوگیری مینماید .

خطوطی هستند که از برای فروشندگان از اهمیت بالایی برخودار است چرا که هر زمان کندلی با این خطوط برخورد داشته باشد احتمال رشد بیشتر نمودار کم میشود . به نوعی این خط مانع رشد صعودی نمودار تا حدی میشود.

انواع خطوط حمایتی و مقاومتی

سه نو خط حمایتی و مقاومتی داریم که در این مقاله به دو نوع از مهمترین آنها که بسیار کاربردی هست میپردازیم.

1_ خطوط حمایتی و مقاومتی افقی

آموزش-خط-حمایت-و-مقاومت

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید خطوط حمایتی و مقاومتی را بصورت سطوح حمایت و مقاومت افقی ترسیم میکنیم و این خطوط باید مماس با قله ها و دره های آن نمودار باشند .

بیاد داشته باشید هر چه تعداد برخورد کندل ها با خط حمایت و یا مقاومت بیشتر باشد خط مورد نظر از درجه اعتبار بیشتری برخوردار میشود.

2_ خطوط حمایتی و مقاومتی روندی

آموزش-خط-حمایتی-و-مقاومتی

در تصویر بالا مشاهده کردید که این خط را بصورت اریپ (کج) ترسیم میکنند .

شما باید این خط روند را به قله ها و یا دره های یک نمودار که به اصطلاح پیوت میگویند متصل کنید. به هیچ عنوان خط روند را از میانه کندل ها عبور ندهید دقیقا مماس با قسمت باز و یا بسته شدن کندل ها باشد.

تغییر نقش حمایتها و مقاومتها

این امری بسیار طبیعی است که نقش خطوط با هم عوض شوند.

برای یک نمودار در بازده زمانی یک روز ممکن است چندین خط ترسیم کنید و اگر دقت داشته باشید نقش این خطوط مدام در حال تغییر هست. خطی که در یک ساعت قبل نقش مقاومتی داشته الان نقش یک حمایت کننده را دارد .

زمانی که این اتفاق صورت میگیرد شکست خط روند انجام شده که در مقاله ای جداگانه بصورت کامل به آن خواهیم پرداخت ، در هنگام شکست خطوط موقعیت های بسیار عالی را میتوان تشخیص داد و وارد معاملاتی بسیار کم ریسک شد ، به جهت همین مورد هست که معامله گران حرفه ای همیشه این خطوط را قبل از ورود به معامله ترسیم و بررسی میکنند .

اندیکاتور رسم خطوط حمایت و مقاومت

اندیکاتوری که میتوانید از آن برای ترسیم خطوط استفاده کنید فیبوناچی هست .

اندیکاتور فیبوناچی انواع مختلفی دارد که اگر در نرم افزار متاتریدر لاگین باشید براحتی میتوانید از انواع فیبوناچی جهت تشخیص خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنید .

البته توجه داشته باشید که استفاده از اندیکاتور فیبوناچی به هیچ عنوان الزامی نیست و ما همیشه به دوستان پیشنهاد کرده ایم که دقیق ترین خطوط را خودتان میتوانید تشخیص و ترسیم نمایید .

برای رسم خطوط حماتی و مقاومتی در نرم افزار متاتریدر همانند تصویر زیر عمل کنید و روی گزینه (_) کلیک فرمایید تا بتوانید نواحی را ترسیم کنید .

(در مورد نواحی در کمی پایین تر صحبت خواهیم کرد )

ترسیم خط حمایتی و مقاومتی در متاتریدر

همچنین اگر روی خطی که ترسیم کرده اید کلیک راست کنید و گزینه Properties را انتخاب کنید ، میتوانید رنگ و سایر خط را تغییر دهید .

اما میرسیم به مورد نواحی ، شاید بپرسید که چرا در بالا اسم کلمه نواحی استفاده کردیم ؟

در جواب این سوال باید بگوییم که اصل و اساس ترسیم صحیح ، حمایت و مقاومت ها به یک خط یا چند خط برنمیگردد ، بلکه باید نواحی حمایتی و مقاومتی را ترسیم کرد .

شما زمانی که صرفا یک خط را بعنوان حمایت و مقاومت در نظر میگیرید ، فقط یک عدد دارید که بعنوان حمایت و یا مقاومت آن را میشناسید .

ولی زمانی که 5 یا 10 پیپ را بعنوان یک ناحیه حمایتی و یا مقاومتی در نظر میگیرید بسیار راحت تر میتوانید در تشخیص زمان ورود به معامله تصمیم گیری کنید .

سعی کرده ایم منظورمان را در ویدئوی زیر بصورت کامل به شما عزیزان انتقال دهیم

پیشنهاد میکنیم حتما این نواحی را در استراتژی های خود بکار بگیرید ، هر معامله گری باید در ابتدا در چارت خود ناحیه هی حمایتی و مقاومتی را رسم کند تا بتوانید یک تحلیل اولیه از آینده نمودار بدست آورد.

اگر با تلفن همراه وارد سایت شدید ، پیشنهاد میشود برای دیدن ویدئو گوشی خود را افقی و در حالت چرخش خودکار قرار دهید .

بررسی سطوح حمایت و مقاومت پیش‌ روی ارزهای دیجیتال

آن‌طور که پیداست قیمت بیت کوین بالاتر از سطح ۴۳,۰۰۰ دلار تثبیت شده و در حال حرکت برای بازیابی قیمت بالاتر از سطح ۴۳,۵۰۰ دلار است. در حال حاضر بیت کوین در محدوده نزدیک به ۴۳,۶۰۰ دلار معامله می‌شود و مقاومتی کلیدی در حدود ۴۴,۰۰۰ دلار پیش‌رو دارد.

به گزارش کریپتو نیوز، اکثر آلت کوین‌های اصلی نیز در تلاش‌اند تا موج‌های بازیابی قیمت‌های از دست رفته خود را ایجاد کنند. اتریوم برای جبران باید از مقاومت ۴۳,۶۰۰ دلاری عبور کند. ایکس‌آرپی (XRP) در محدوده ۰.۸۰ دلاری در حال مبارزه است. کاردانو همچنان زیر ۱.۱۰ دلار تثبیت شده است.

وضعیت بازار: بررسی سطوح حمایت و مقاومت پیش‌ روی ارزهای دیجیتال

قیمت بیت کوین

پس از کاهشی قیمتی ناگهانی، قیمت بیت کوین در نزدیکی سطح ۴۲,۸۰۰ دلار حمایت شد و توانست موضع خود را بالاتر از سطح ۴۳,۰۰۰ دلار تثبیت کرده و با سرعت ۱ درصد در یک روز شروع به افزایش قیمت کند. پس از عبور از سطح ۴۳,۵۰۰ دلار، قیمت بیت کوین اصلاح شد اما ممکن است به زودی به سطح ۴۴,۰۰۰ دلار حمله کند. در این صورت بیت کوین در ناحیه ۴۴,۲۰۰ دلار با یک مقاومت کلیدی روبرو خواهد شد که در صورت شکست آن قادر خواهد بود با شتاب بیش‌تری صعود کند.

در صورتی که بیت کوین روندی کاهشی در پی بگیرد، در محدوده ۴۳,۲۰۰ دلار با اولین حمایت روبرو خواهد شد. حمایت کلیدی بعدی در محدوده ۴۳,۰۰۰ دلار قرار سطوح حمایت و مقاومت دارد و در صورت شکسته‌شدن این حمایت، قیمت بیت کوین با شتاب زیادی سقوط خواهد کرد.

قیمت اتریوم

اتریوم نیز پس از کاهش قیمت‌های اخیر در محدوده ۳,۱۵۰ دلار حمایت شد و توانست خود را بالای سطح ۳,۲۵۰ دلار تثبیت کند. اکنون قیمت این ارز دیجیتال با سرعت ۲ درصد در یک شبانه روز در حال افزایش است. مقاومت کلیدی پیش‌روی اتریوم نزدیک به سطح ۳,۳۰۰ دلار است و در صورت شکسته‌شدن این مقاومت، تا محدوده ۳,۳۸۰ دلاری مقاومت مهم دیگری پیش‌روی اتریوم نخواهد سطوح حمایت و مقاومت بود.

اما اگر روند قیمت اتریوم صعودی نباشد، ممکن است بار دیگر با محدوده قیمتی ۳,۲۰۰ دلار مواجه شویم. حمایت کلیدی بعدی در محدوده ۳,۱۵۰ دلار قرار داشته و در صورت شکسته‌شدن این حمایت، قیمت احتمالا تا ۳,۰۵۰ دلار کاهش یابد.سطوح حمایت و مقاومت

قیمت آلت کوین‌ها

کاردانو در تلاش است تا به ۱.۱۰ دلار و بالاتر از آن حرکت کند. اولین مقاومت کلیدی پیش‌روی آن در محدوده ۱.۱۲ دلاری است. در صورت شکسته‌شدن این مقاومت طرفداران افزایش قیمت بازار این ارزدیجیتال یا به اصطلاح گاوهای بازار سطوح حمایت و مقاومت قدرت بیشتری پیدا می‌کنند. مقاومت کلیدی بعدی کاردانو در محدوده ۱.۱۵ دلاری قرار دارد.

بی‌ان‌بی (BNB) نیز در حال بازیابی سطوح حمایت و مقاومت قیمت است و تلاش دارد به سطح ۴۴۰ دلار نزدیک شود. اولین مقاومت پیش‌روی این ارزدیجیتال در محدوده ۴۴۲ دلاری است. احتمال دارد برای تثبیت شدن قیمت بالای سطح ۴۴۲ دلار نیاز باشد تا بار دیگر قیمت به ۴۵۵ دلار برسد.

قیمت سولانا با بیش از ۷ درصد افزایش قیمت، در حال عزیمت به بالای سطح ۱۲۰ دلاری است. مقاومت کلیدی بعدی برای این ارز دیجیتال نزدیک به سطح ۱۲۵ دلار قابل تصور است. تثبیت شدن قیمت در بالای سطح ۱۲۵ دلاری ممکن است قیمت را به سطح ۱۳۲ دلار برساند.

دوج کوین نیز در حال افزایش قیمت بوده و به سمت مقاومت ۰.۱۵۰ دلاری در حرکت است. مقاومت اصلی پیش‌روی این ارزدیجیتال نزدیک به سطح ۰.۱۵۵۵ دلاری است. اگر قیمت بالای این سطح تثبیت شود امکان صعود تا سطح ۰.۱۶۲ دلار نیز قابل تصور خواهد بود.

قیمت ایکس‌آرپی (XRP) بالاتر رفته و به مقاومت کلیدی ۰.۸۰ دلاری خود نزدیک می‌شود. بسته‌شدن قیمت بالای این سطح قیمتی لازمه رشد پرشتاب این ارزدیجیتال خواهد بود. در غیر این صورت، قیمت ممکن است دوباره حضور در سطح ۰.۷۵ دلار را بسنجد.

آلت کوین‌های دیگر بازار نیز غالباً رشدی ۵ درصدی را ثبت کرده‌اند. در میان آلت کوین‌ها اتریوم کلاسیک با جهشی ۱۰ درصدی به بالای ۴۳ دلار عزیمت کرد و توانست زیان هفتگی خود را به ۸ درصد کاهش دهد. امروز نیر پروتکل نیز توانست بهترین عملکرد را در بین ۱۰۰ ارزدیجیتال برتر بازار کسب کند. این ارز دیجیتال با جهش ۱۹ درصدی در قیمت خود از ۱۸ دلار فراتر رفت و سود هفتگی خود را به ۳۵ درصد افزایش داد.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت که قیمت بیت کوین در محدوده ۴۳,۵۰۰ دلار آمریکا تثیت می‌شود. اگر بیت کوین به بالای ۴۴,۰۰۰ دلار و سپس بالای ۴۴,۲۰۰ دلار صعود کند، می‌توان امیدوار بود که موج بازیابی قیمت‌ها شکل گیرد. در غیر این صورت، ممکن است کاهش قیمت به زیر ۴۳,۰۰۰ دلار از سر گرفته شود.

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن نقش کلیدی و بسیار مهمی را دارد و به عنوان یکی از روشهایی می باشد که معامله گران در خرید سهام و ارز از آن استفاده میکنند.

«حمایت» معادل فارسی کلمه Support میباشد . به طور مثال در یک روند صعودی سهام منظور از حمایت ، محدوده ای است که در آن تمایل به معاملات Buy (خرید یا تقاضا) زیاد می باشد و بر معاملات فروش غلبه میکند.

در مقابل «مقاومت» معادل فارسی کلمه Resistance میباشد . به طور مثال در یک روند صعودی منظور از مقاومت ، محدوده ای است که در آن تمایل به معاملات Buy کم می باشد .

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز

خطوط حمایت Support :

در تحلیل تکنیکال به سطوحی که باعث امتداد یک روند بشوند؛ خطوط حمایت Support گفته میشود. به طور مثال در یک روند صعودی ؛ سطح حمایت در زیر خط قیمت قرار دارد. هنگامیکه کندل ها به این خط برسند با حمایت بازار روبرو و باعث رشد قیمت خواهد شد. در یک روند صعودی سطوح حمایت Support نقاط بسیار خوبی برای ورود به معاملات Buy میباشد. خط حمایتی معتبر است که بیش از یک بار قیمت آن را لمس کرده باشد.

عکس زیر سطوح حمایت Support یک روند صعودی را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

خطوط مقاومت Resistance :

در تحلیل تکنیکال به سطوحی که باعث توقف یک روند بشوند؛ خطوط مقاومت Resistance گفته میشود. به طور مثال در یک روند صعودی ؛ سطح مقاومت در بالای خط قیمت قرار دارد. هنگامیکه کندل ها به این خط برسند با مقاومت بازار روبرو و باعث توقف روند صعودی خواهد شد. خط مقاومتی معتبر است که بیش از سطوح حمایت و مقاومت یک بار قیمت آن را لمس کرده باشد.

عکس زیر سطوح مقاومت Resistance یک روند صعودی را نشان میدهد:

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

انواع خطوط حمایت و مقاومت

1- خطوط حمایت و مقاومت افقی
2- خطوط حمایت و مقاومت روند دار (مورب)

جهت ثبت نام در بروکر آمارکتس کلیک کنید و 20% بونوس هدیه از این بروکر معتبر دریافت نمایید.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

تا اینجای مقاله، مفاهیم اولیه و کاربرد خطوط حمایت و مقاومت را آموختیم. در این مرحله، شیوه ترسیم درست خطوط حمایت و مقاومت را خواهیم آموخت. اساسی‌ترین مفهوم در مورد رسم این خطوط ، وجود دو یا چند نقطه برای ترسیم یک خط حمایت یا مقاومت است. به عبارت دیگر این خطوط از اتصال دو یا چند کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می‌شود.

در روند صعودی خطوط حمایت و مقاومت چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خطوط حمایت صعودی میبایست کف یا دره های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. در مقابل سقف هایی که باعث توقف روند صعودی میشوند مقاومت هستند مطابق عکس زیر:

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

در روند نزولی خطوط حمایت و مقاومت چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خطوط حمایت نزولی میبایست سقف یا قله های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. در مقابل کف هایی که باعث توقف روند نزولی میشوند مقاومت هستند مطابق عکس زیر:

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت افقی چگونه رسم می شود؟

این خطوط از اتصال دو یا چند کف یا سقف افقی در نمودار تشکیل می‌شود. مطابق عکس زیر:

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

استراتژی حمایت و مقاومت

تصور کنید ما در تایم فریم دیلی یا ماهانه تحلیل خود را انجام داده ایم و سطح مقاومتی را در بازار بدست آورده ایم که در 1 سال گذشته قیمت بیش از 3 بار آنرا لمس کرده اما نتوانسته از آن عبور کند ؛ در این حالت اعتبار این مقاومت بسیار زیاد خواهد بود.

با یادگیری و ترسیم صحیح خطوط حمایت و مقاومت میتوانید از استراتژی نوسان گیری بصورت روزانه کسب درامد کنید. با بررسی سابقه چارت می توان موارد تثبیت شده ای از سطوح حمایت و مقاومت را به عنوان سیگنالهای ورود در نظر گرفت. در این سیستم نیازی به اندیکاتورها نبوده و توانایی رسم خطوط حمایت و مقاومت روی چارت به تنهایی کافی می باشد.

در اکثر مواقع در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت ، نسبت ریسک به ریوراد مناسبی شکل میگیرد. خصوصا هر چقدر تایم فریم بالاتری را انتخاب کنیم سطح حمایت و مقاومت بدست آمده قوی تر خواهد بود. برای استفاده از استراتژی حمایت و مقاومت نیاز است تشخیص شکست خطوط حمایت و مقاومت را نیز فرا بگیرید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا