تجزیه و تحلیل تکنیکال یا فنی چیست؟

وقتی بازار در محدوده خاصی معامله می شود ، نوسان ساز نوسانات قیمت را دنبال می کند و وقتی بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل محدوده قیمت مشخص شده باشد ، شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد که نشان دهنده یک فرصت فروش است. یک شرایط فروش بیش از حد وجود دارد که اسیلاتور به زیر ۳۰ تا ۲۰ درصد برسد ، که نشان دهنده یک فرصت خرید است.

معامله سکه تعطیل شد/ نقدی دلار بخرید، تخفیف بگیرید

ساعت24- برخی تحلیلگران فنی معتقد بودند در بازار الگوی پرچم تشکیل شده است. الگوی پرچم زمانی ظاهر می‌شود که حرکت قیمت‌ها به بالا و پایین به صورت مداوم انجام می‌شود.

دیدار رییسی با سلطان عمان و حرف‌های امیر قطر پس از ترک تهران، معاملات در بازار ارز را تعطیل کرد. از سوی دیگر معامله‌گران می‌گویند خرید نقدی دلار در سلیمانیه، هزار تومان تخفیف دارد.

بی خبری در بازار ارز و سکه

در بازار ارز و سکه هیچ خبری نبود، معاملات آف شد. وقتی از معامله‌گران می‌پرسیدی چرا؟ یک گروه به سفر رییسی و گروه دیگر به عمان و حرف‌های امیر قطر اشاره می‌کردند.

سفر رییسی به عمان از نظر معامله‌گران در مقطع کنونی معنا دارد چون همیشه عمان یک میانجی بین ایران و غرب بوده است. یک پایگاه خبری به اسم اساس‌مدیا به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شده که امیر قطر ایران را متقاعد کرده از درخواست خود مبنی بر حذف سپاه از لیست تروریستی آمریکا صرف نظر کند.

واکنش بازار ارز به ترور یک مقام سپاه

در این فضا معاملات تقریبا تعلیق شد، دلیل تعلیق این بود که حتی کسانی که این خبرها را نقل می‌کردند نسبت به اعتبار خبر یا درستی تفسیر تردید داشتند. البته در مقابل این فضای مثبت یک نکته دیگر نیز وجود داشت و آن ترور یک مقام سپاه بود. معامله‌گران تصور می‌کردند این ترور در مقطع کنونی به هدف هوا شدن توافق انجام شده، بنابراین در مقابل قطب خوشبین یک قطب بد هم شکل گرفت تا در مجموع بازار روز کم‌تحرکی به جهت خرید و فروش داشته باشد.

الگوی پرچم در بازار ارز

یکی دیگر از دلایلی که بازار آف شد تحلیل‌های تکنیکال بود. برخی تحلیلگران فنی معتقد بودند در بازار الگوی پرچم تشکیل شده است. الگوی پرچم زمانی ظاهر می‌شود که حرکت قیمت‌ها به بالا و پایین به صورت مداوم انجام می‌شود.

الگوی پرچم معمولا نشاندهنده ادامه روند فعلی است اما معامله‌گران اعتقاد دارند برای اینکه سیگنال اشتباهی دریافت نشود باید منتظر شکست اولیه این الگو باشیم تا گمراه نشویم.

افزایش قیمت یورو

در معاملات روز دوشنبه تقاضای یورو هم بالا رفته بود، دلیل خاصی برای افزایش تقاضا عنوان نمی‌شد، وقتی از معامله‌گران می‌پرسیدی می‌گفتند دنبال دلیل افزایش تقاضای یورو نباشید، آیفون ۷۰ میلیونی را بچسبید.

اشاره آن‌ها به ممنوعیت واردات آیفون بود، و مدعی بودند که بعد از این خبر آیفون ۱۳ ، ۷۰ میلیون شده است. بررسی‌های اکوایران نشان می‌داد حداقل در دیجی‌کالا این قیمت نبود، اگرچه موجودی نیز برای آیفون نمایش داده نمی‌شد.

نقدی دلار بخرید، تخفیف بگیرید

در بازار دوشنبه معامله‌گران مدعی بودند برای خرید هر دلار در سلیمانیه به صورت نقدی تومانی، هزار تومان تخفیف می‌دهند. دلیل تخفیف را هم می‌گفتند سلیمانیه بوی توافق شنیده بخاطر همین درحال مهاجرت از دلار به ریال است.

تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

آشنایی با تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

قیمت سهام هر دقیقه تغییر می‌کند و بنابراین هر سرمایه‌گذار مشتاق است که از روند قیمت سهام شرکت در آینده مطلع شود‌، بنابراین تصمیمات سرمایه‌گذاری را به طور منطقی اتخاذ می‌کند. برای این منظور از تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال برای تحقیق و بررسی روند قیمت سهام تجزیه و تحلیل تکنیکال یا فنی چیست؟ در آینده استفاده می‌شود. در این مقاله با ما همراه باشید تا با تفاوت‌های اساسی این دو تحلیل مهم در دنیای سرمایه‌گذاری بیشتر آشنا شوید.

مهمترین تفاوت تحلیل فاندامنتال و تجزیه و تحلیل تکنیکال یا فنی چیست؟ تکنیکال این است که تجزیه و تحلیل فاندامنتال (بنیادی)کلیه عواملی را که بر قیمت سهام شرکت در آینده تأثیر می‌گذارد‌، مانند صورت‌های مالی‌، روند مدیریت‌، صنعت و غیره‌، را بررسی می‌کند. در واقع، ارزش ذاتی شرکت را تجزیه و تحلیل می‌کند تا مشخص کند سهام موجود نیست، در حالی که تجزیه و تحلیل تکنیکال (فنی) از نمودارها‌، الگوها و روندهای گذشته برای پیش‌بینی حرکت قیمت واحد تجاری در زمان آینده استفاده می‌کند.

تعریف تحلیل بنیادی

تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در این نکته مهم است که تجزیه و تحلیل بنیادی به بررسی دقیق عوامل اساسی تأثیرگذار بر علاقه اقتصاد‌، صنعت و شرکت اشاره دارد. هدف از این کار سنجیدن ارزش ذاتی واقعی یک سهم‌، از طریق اندازه‌گیری عوامل اقتصادی‌، مالی و سایر عوامل (چه کیفی و چه کمی) برای شناسایی فرصت‌هایی است که ارزش سهم از قیمت فعلی آن در بازار متفاوت است.

علاوه بر این، تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به این صورت است که تجزیه و تحلیل بنیادی تمام عواملی را ارزیابی می‌کند که توانایی تأثیرگذاری بر ارزش امنیت را دارند (از جمله عوامل اقتصادی کلان و عوامل خاص سازمان)‌، که به عنوان اصول اساسی نامیده می‌شوند‌. در واقع، این موارد چیزی جز صورت‌های مالی‌، مدیریت‌، رقابت‌، مفهوم تجارت و غیره نیستند. هدف آن تجزیه و تحلیل اقتصاد به عنوان یک کل‌، صنعتی که به آن تعلق دارد‌، محیط کسب و کار و خود شرکت است. تحلیل بنیادی بر این فرض تکیه می‌کند که نوعی تاخیر در تأثیرگذاری قیمت سهام توسط این اصول وجود دارد. بنابراین‌، در کوتاه مدت‌، قیمت سهام با ارزش آن مطابقت ندارد‌، اما در بلند مدت‌، خود را تنظیم می‌کند.

تعریف تحلیل تکنیکال

تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در این نکته مهم است که از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت هر سهم استفاده می‌شود. قیمت هر سهم شرکت بر اساس تعامل نیروهای تقاضا و عرضه است که در بازار فعالیت می‌کنند. این تحلیل، طبق پیش‌بینی عملکرد گذشته سهم‌، برای پیش‌بینی قیمت بازار آینده در سهام استفاده می‌شود. برای این منظور‌، اول از همه‌، تجزیه و تحلیل تکنیکال یا فنی چیست؟ میزان تغییرات قیمت سهام تعیین شده، تا بدانید که قیمت در آینده چگونه تغییر می‌کند.

قیمتی که در آن خریدار و فروشنده سهام تصمیم به تسویه حساب دارند‌، یکی از این ارزش‌هاست که همه عوامل را با هم ترکیب‌، وزن و بیان می‌کند و تنها ارزشی است که مهم است. به عبارت دیگر‌، تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در این مطلب است که تجزیه و تحلیل فنی به شما یک دید واضح و جامع از دلیل تغییر در قیمت‌های اوراق بهادار می‌دهد.

تفاوتهای کلیدی بین تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی

با توجه به مطالب بیان شده، تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را می‌توان به روشنی بر اساس موارد زیر ترسیم کرد:

تحلیل بنیادی روشی برای بررسی امنیت است تا ارزش ذاتی آن برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت مشخص شود. برخلاف این‌، تجزیه و تحلیل فنی تجزیه و تحلیل تکنیکال یا فنی چیست؟ روشی برای ارزیابی و پیش‌بینی قیمت اوراق بهادار در آینده‌، بر اساس حرکت قیمت و حجم معاملات است که مشخص می‌کند سهام در آینده چگونه خواهد بود.

تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال از این جهت حائز اهمیت است که در تحلیل بنیادی‌، در مقایسه با تجزیه و تحلیل فنی‌، از دوره‌های طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل سهام استفاده می‌شود. از این رو‌، آنالیز بنیادی توسط آن دسته از سرمایه‌گذاران به کار گرفته می‌شود که می‌خواهند در سهام‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که ارزش آنها طی چند سال افزایش یابد. برعکس‌، تجزیه و تجزیه و تحلیل تکنیکال یا فنی چیست؟ تحلیل فنی هنگامی ‌استفاده می‌شود که تجارت فقط کوتاه مدت باشد.

تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در این است که اختلاف زمانی بین آنها، نه تنها در رویکرد، بلکه در هدف نیز آشکار می‌شود. جایی که تجزیه و تحلیل فنی مربوط به تجارت است‌، تحلیل‌های اساسی در مورد سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنند. از آنجا که بیشتر سرمایه‌گذاران برای خرید یا نگهداری سهام شرکت از تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می‌کنند‌، در حالی که معامله‌گران برای دستیابی به سود کوتاه مدت به تجزیه و تحلیل فنی اعتماد می‌کنند.

تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بدین صورت است که تجزیه و تحلیل بنیادی تعیین ارزش ذاتی واقعی سهام است‌، در حالی که برای شناسایی زمان مناسب برای ورود یا خروج از بازار‌، از تجزیه تجزیه و تحلیل تکنیکال یا فنی چیست؟ و تحلیل فنی استفاده می‌شود.

در تحلیل بنیادی‌، تصمیم‌گیری براساس اطلاعات موجود و آماری ارزیابی شده است. برعکس‌، در تجزیه و تحلیل فنی‌، تصمیم‌گیری براساس روند بازار و قیمت سهام است. در تحلیل بنیادی‌، هر دو داده گذشته و حال در نظر گرفته می‌شوند‌، در تجزیه و تحلیل تکنیکال یا فنی چیست؟ حالی که در تحلیل فنی‌، فقط داده‌های گذشته در نظر گرفته می‌شوند. تجزیه و تحلیل بنیادی بر اساس صورت‌های مالی است‌، در حالی که تجزیه و تحلیل فنی بر اساس نمودارهایی با حرکات قیمت انجام می‌شود.

همچنین، تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در این نکته اساسی است که تجزیه و تحلیل بنیادی‌، ارزش ذاتی سهام را می‌تواند با تجزیه و تحلیل صورت سود‌، جریان وجه نقد، ‌حاشیه سود‌، بازده سهام‌، ‌ترازنامه، نسبت قیمت به سود و غیره تأیید کرد. با این حال‌، تحلیلگران فنی به الگوهای نمودار، اقدامات قیمت‌، شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال یا فنی چیست؟ فنی‌، مقاومت و پشتیبانی‌، برای تجزیه و تحلیل روند قیمت‌های آینده توجه می‌کنند.

در تحلیل بنیادی‌، قیمت آینده اوراق بهادار با توجه به عملکرد و سودآوری شرکت در گذشته و حال تصمیم‌گیری می‌شود. در مقابل‌، در تجزیه و تحلیل فنی‌، قیمت‌های آینده بر اساس نمودارها و شاخص‌ها است. تجزیه و تحلیل اساسی توسط معامله‌گر موقعیت بلند مدت انجام می‌شود‌، در حالی که تجزیه و تحلیل فنی توسط معامله‌گر نوسان و معامله‌گر کوتاه مدت انجام می‌شود.