گزینه های باینری تجارت در ایران

استراتژی معامله بر اساس پین بارها

پین بار (Pin Bar) چیست؟

پین بار، مخفف کندل پینوکیو است. دلیل این نامگذاری به ماهیت پین بار بر می گردد، پین بار دروغگویی بازار را به ما نشان می دهد. یعنی قیمت در بازار به سطح بخصوصی می رسد و بعدا تمام مسیر پیموده را بر می گردد. یعنی بازار در ابتدا به ما دروغ گفته استراتژی معامله بر اساس پین بارها است، و با بسته شدن پین بار ما می فهمیم که بازار مسیر را اشتباهی رفته و حالا به مسیر درست برگشته است.

پین بار از یک بدنه کوچک به همراه دنباله بزرگ تشکیل شده است. پیدا کردن پین بار ها در نمودار کار بسیار آسانی است. دنباله بلند پین بار به یافتن آن کمک می کند. الگوی پین بار قوی ترین الگو در استراتژی حرکات قیمتی است. اکثر معامله گران تنها از سیگنال های پین بار برای ورود به معامله استفاده می کنند و با این حال جزو موفق ترین معامله گران بازار محسوب می شوند.

اگر بدنه پین بار به میانه دنباله نزدیک باشد، مسلما قدرت پین بار بالایی را نخواهد داشت. شکل ظاهری پین بار ها کاملا گویای حرکات قیمتی بازار است. بازار تا سطحی حرکت می کند و بعدا تمام مسیر را در جهت عکس تا رسیدن به قیمت باز شدن کندل، بر می گردد. یعنی بازار جهت حرکت اولیه قیمت را نپذیرفته و در نتیجه برگشته است. تفسیر دیگر پین بار به این صورت می تواند باشد، که قدرت روند اولیه بازار پایان یافته و بازار آماده بازگشت است. این دقیقا زمانی است که معامله گر برای سود بردن از بازگشت بازار بایستی وارد معامله شود. به خاطر دنباله طولانی و بدنه کوچک پین بار، تشخیص آن در نمودار کار آسانی است. اما همه کندل های شبیه به پین بار، پین بار واقعی نیستند و در ادامه به مشخصات پین بار می پردازیم :

دنباله پین بار بایستی حداقل سه برابر بدنه باشد.

دنباله پین بار بایستی از کندل های قبلی بزرگتر باشد و فراتر از دامنه کندل های قبلی پیش رفته باشد.

بدنه پین بار بایستی در یکی از دو سر انتهایی دنباله باشد، کندلی که بدنه اصلی آن در وسط دنباله باشد، پین بار نیست.

قیمت بسته شدن کندل پین بار بایستی در داخل محدوده قیمت باز و بسته شدن کندل قبلی باشد.

هر چه بدنه پین بار کوچکتر باشد یا هر چه دنباله پین بار بلند تر باشد، قدرت پین بار هم بیشتر است.

پین بار دو نوع صعودی و نزولی دارد ؛ پین بار نزولی، سایه بلندی در بالا دارد و این یعنی قیمتهای بالاتر، ریجکت شده اند این بدین معنی است که قیمت ها به زودی کاهش خواهند یافت.

پین بار صعودی هم سایه بلندی در پایین دارد و این یعنی استراتژی معامله بر اساس پین بارها قیمتهای پایین تر، ریجکت شده اند.این بدین معنی است که قیمتها به زودی افزایش خواهند یافت.

برای معامله در پین بار، روش های مختلفی برای ورود وجود دارد. اولین روش این است که در قیمت بازار معامله کنیم.یعنی به راحتی در قیمتِ جاری بازار به معامله بپردازیم.

الگوی پین بار باید بسته شده باشد تا بتوانیم بر اساس آن معامله کنیم. زمانی که این الگو بسته نشده باشد، نمی توانیم با قطعیت بگوییم که پین بار داریم.نقطه دیگر برای ورود به پین بار این است که در اصلاح ۵۰ درصدیِ پین بار وارد بشویم.یعنی صبر می کنیم که قیمت تا نیمه پین بار (با در نظر گرفتن سایه ها) اصلاح شود. پس در این روش، در نیمه پین بار سفارش محدود قرار می دهیم.

الف)معامله با پین بار در جهت روند:

معامله در جهت روند، بهترین روش معاملاتی در هر بازاری است.

وقتی روند داریم، ورود به پین بار می تواند منجر به سودآوری بالا شود و همچنین در این حالت، نسبت ریسک-بازدهی مناسبی خواهیم داشت.این نوع پین بار نشان می دهد که قیمت های پایینتر، ریجکت شده اند پس به آن پین بار صعودی میگوییم. چون ریجکت شدن قیمتهای پایین تر به این معنی است که در ادامه، خریداران بازار را بالا خواهند کشید.

ب)معامله با پین بار در جهت مخالف روند:

زمانی پین بار را در جهت مخالف روند معامله می کنیم که پین بار در یک سطح کلیدی حمایت و مقاومت شکل گرفته باشد.

سطوح کلیدی، اعتبار پین بار را بیشتر می کنند. این سطوح، اعتبار الگوی اینساید بار که در جهت مخالف روند است را هم بیشتر می کند. هر وقت بازار یک حرکت شدید انجام داد(نزولی یا صعودی)، آنگاه یک سطح کلیدی داریم و میتوانیم به دنبال پین بار باشیم.

اگر در بازار شاهد تشکیل پین بار بازگشتی باشید که دنباله بلندی دارد و همچنین دنباله پین بار توانسته به سمت دیگر سطح کلیدی نفوذ کند، انتظار تغییر قوی و سریع حرکت بازار را داشته باشید. پین بارهای بازگشتی که نشانگر شکست جعلی یک سطح کلیدی هستند، معمولاً سیگنال قوی محسوب می‌شوند. منظور از شکست جعلی این است که نمودار قیمتی نتواند کندلی را در بالای مقاومت یا زیر حمایت ببندد و در نتیجه تنها یک دنباله کندلی در بالای مقاومت یا زیر حمایت ثبت شود. چنین شکست‌های جعلی اطلاعات مهمی از وضعیت بازار را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند. شکست جعلی نشان می‌دهد که بازار نتوانسته موقعیت خود را در بالای مقاومت یا در استراتژی معامله بر اساس پین بارها زیر حمایت حفظ کند. به همین دلیل احتمال بازگشت نزولی از مقاومت و یا بازگشت صعودی از حمایت جدی است.

دنباله پین بار اهمیت زیادی دارد. دنباله پین بار نشانگر معکوس شدن حرکات قیمتی است. هر چه دنباله پین بار بلندتر باشد، قدرت معکوس شدن حرکات قیمتی بازار هم بیشتر خواهد بود. این یعنی پین بار با دنباله بلند اهمیت بیشتری نسبت به پین بار با دنباله کوتاه‌تر دارد. توجه داشته باشید که این بدین معنی نیست که هر پین باری با دنباله بلند حتماً عمل خواهد کرد، اما در اکثر مواقع چنین سیگنال‌هایی عمل می‌کنند.بسیاری از معامله‌گران وقتی شکست سقف یا کف بازار را مشاهده می‌کنند، نمی‌توانند در برابر وسوسه ورود به بازار مقاومت کنند و بدون بررسی نوع شکست وارد معامله می‌شوند. شکست می‌تواند شکست جعلی باشد. هیچ راه قطعی برای پیش‌بینی نوع شکست وجود ندارد. اما به طور کلی می‌توان گفت که وقتی بازار به یک سطح کلیدی مهم می‌رسد، احتمال ادامه حرکات قیمتی (شکست سطح کلیدی) کاهش می‌یابد. تا زمانی که بازار در بالای مقاومت کلیدی یا زیر حمایت کلیدی بسته نشده، از ورود به معامله خودداری کنید. همیشه بهتر است که پیش از شکست سطح کلیدی منتظر نحوه بسته شدن آخرین کندل بمانید. اگر بازار در بالای مقاومت بسته شد، می‌توان بعد از آن به دنبال سیگنال خرید بود. یا اگر بازار در زیر حمایت بسته شد، می‌توان بعد از حفظ موقعیت بازار در زیر حمایت به دنبال سیگنال فروش بود. تنها نفوذ کندل قیمتی به بالای مقاومت یا زیر حمایت به معنی شکست سطح کلیدی نیست. پس همیشه در شکست‌ها صبر کنید تا نوع شکست مشخص و تائید شود. همچنین توجه داشته باشید که الگوی اینساید بار می‌تواند منتهی به شکست جعلی یک سطح قیمتی شود، به خصوص اگر بازار در فاز خنثی باشد.

کتاب مقدس معامله بر اساس کندل استیک یکی از قدرتمندترین سیستم‌ های معاملاتی در تاریخ است.

این اختراع توسط Homma Munehisa ابداع شد. پدر الگوهای نمودار کندل استیک.

این معامله گر به عنوان موفق ‌ترین معامله گر تاریخ و به عنوان خدای بازارها در روزگار خود شناخته می‌شود، این کشف، او را بیش از ۱۰ میلیارد دلار ثروتمند کرده ‌است.

کتاب مقدس معامله بر اساس کندل استیک یک روش معاملاتی است که قرار است در نهایت معاملات شما را به جایی برساند که باید سازگار، سودآور، آسان و استراتژی معامله بر اساس پین بارها نیازمند زمان و تلاش بسیار کم باشد.

این سیستم معاملاتی مبتنی بر الگوهای کندل استیک ژاپنی در ترکیب با تحلیل تکنیکال است.

تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که زمان زیادی را صرف کنید تا بتوانید با استفاده از این روش که به شما آموزش داده می شود و از آن برای معامله در هر بازار مالی استفاده می شود، استاد شوید.

یادگیری کندل استیک های ژاپنی مانند یادگیری یک زبان جدید است. تصور کنید یک کتاب دارید که به زبان خارجی نوشته شده است، شما به صفحات آن نگاه می‌کنید اما چیزی از آنچه نوشته شده، متوجه نمی شوید.

همین مساله در مورد بازارهای مالی نیز صادق است. اگر ندانید چگونه کندل استیک های ژاپنی را بخوانید، هرگز نمی‌توانید در بازار معامله کنید.

کندل استیک های ژاپنی زبان بازارهای مالی هستند، اگر مهارت خواندن آنها را به دست آورید، متوجه خواهید شد که بازار به شما چه می‌گوید و شما می‌توانید تصمیم درست را در زمان مناسب بگیرید.

پی‌گیری استراتژی‌ های دقیق در این کتاب، شما را با تکنیک ‌های کسب سود که به سرعت آموخته می‌شوند، آشنا خواهد کرد.

مهم ‌تر از همه اینکه، یادگیری اصول روانشناسی بازار که اساس روش کندل استیک را زیر و رو می‌کند، مسیر کلی معامله گری شما را برای همیشه تغییر خواهد داد.

کتاب مقدس معامله بر اساس کندل استیک در حال حاضر خودش را اثبات کرده‌ است. ثروتهای زیادی با استفاده از استراتژی های کندل استیک ژاپنی ساخته شده‌اند.

به شما تبریک می گوییم که قدم اول در آموزش معامله گری خود برداشته اید، در مسیر درست برای تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر هستید. با این حال، این تنها شروع حرفه ی معامله گری شما ست، پس از اتمام این کتاب الکترونیکی، کار واقعی شروع می‌شود.

این کتاب را خیلی سریع نخوانید، این یک رمان نیست!

شما باید زمان خود را صرف درک تمام مفاهیم مورد بحث نموده و یادداشت‌ برداری از مطالب را انجام دهید، و هر از گاهی برگردید تا استراتژی ‌هایی که با شما در میان گذاشته می شود را مرور کنید.

به یاد داشته باشید، این یک کار آموزشی است که روش‌ های حرفه‌ ای در مورد چگونگی کسب پول در بازارهای مالی را به شما آموزش می‌دهد.

اگر مهارتی که در اینجا با شما در میان گذاشته می شود را دریابید، زندگی خود و کسانی که اطراف شما وجود دارد تغییر خواهدکرد.

مرور مطالب کتاب

آناتومی کندل استیک ها

درست همانند انسان ‌ها، کندل استیک ها، اندازه‌ های بدن متفاوتی دارند، و وقتی نوبت به معامله می‌رسد، مهم است که بدن کندل استیک ها را بررسی کرده و روانشناسی پشت آن را درک کنید. این چیزی است که در این بخش یاد می‌گیرید.

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک جزیی جدایی ‌ناپذیر از تحلیل تکنیکال هستند، الگوهای کندل استیک پدیدار می‌شوند، زیرا اعمال و واکنش ‌های انسانی الگو هستند و به طور مداوم تکرار می‌شوند.

در این بخش یاد می‌گیرید چطور مهم‌ ترین الگوهای کندل استیک، یعنی روان ‌شناسی پشت آن را تشخیص دهید، و اینکه به هنگام ایجاد شدن چه کاری می کنند.

ساختار بازار

در این بخش یاد می‌گیرید چطور بازارهای رونددار، رنج و متلاطم را شناسایی کنید. شما یاد خواهید گرفت که چطور این بازارها حرکت می‌کنند و چگونه آن‌ ها را به صورت حرفه‌ای معامله کنید. همچنین یاد می‌گیرید چگونه حمایت و مقاومت، و خطوط روند رسم کنید.

چارچوب های زمانی و تحلیل بالا به پایین

آنالیز چارچوب زمانی چندگانه برای شما به عنوان یک معامله گر رفتار قیمتی بسیار مهم است، در این بخش شما یاد می‌گیرید چطور با استفاده از رویکرد تحلیل بالا به پایین، بازار را تجزیه و تحلیل کنید.

استراتژی ‌ها و تاکتیک های معامله گری

در این بخش یاد خواهید گرفت که چگونه بازار با استفاده از چهار استراتژی معاملاتی عمل می‌کند:

  • استراتژی پین بار
  • استراتژی کندل های پوشان
  • استراتژی کندل درونی
  • استراتژی شکست غلط کندل درونی
  • مثال های معاملاتی

به شدت توصیه می شود قبل از این که به این بخش وارد شوید از بخش‌های قبلی استفاده کنید، چون اگر در اصول اولیه ماهر نشوید، قادر نخواهید بود از این استراتژی ‌ها نهایت استفاده را ببرید.

در این بخش یاد می‌گیرید که چگونه تنظیماتی با احتمالات بالا در بازار شناسایی کنید، و چگونه از این الگوهای کندل استیک در بازارهای روند دار و بازارهای رنج برای به حداکثر رساندن سود خود استفاده کنید.

مدیریت مالی

و در نهایت در این بخش یاد می‌گیرید چگونه یک برنامه مدیریت مالی و برنامه کنترل ریسک ایجاد کنید که به شما اجازه می‌دهد تا از سرمایه معاملاتی خود محافظت کنید و به طور مداوم سودآور شوید.

ارزش این کتاب

این کتاب در سایت رسمی آن به قیمت ۴۷ دلار به فروش می رسد. و به جرات می توان گفت اگر میخواهید فقط یک کتاب در زمینه کندل استیکها در بازارهای مالی مطالعه کنید فقط همین کتاب را بخوانید.

پین بار(pin bar) چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

این الگو، یکی از الگوهای معاملاتی پرایس اکشن میباشد که توسط نایل فولر بکار گرفته شده است. برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

الگوی پین بار از یک شمع تشکیل میشود که برگشت شدید و ریجکت قیمتها را نشان میدهد.

در این الگو که پین بار برگشتی نیز نامیده میشود، یک شمع با سایه بلند داریم.

پین بار معمولا در مقایسه با سایه، بدنه کوچکی دارد.

سایه پین بار، ناحیۀ قیمتی را نشان میدهد که ریجکت شده است.

این یعنی قیمتها در جهت مخالف سایه، به حرکت خود ادامه خواهند داد.

بنابراین پین بار نزولی، سایه بلندی در بالا دارد و این یعنی قیمتهای بالاتر، ریجکت شده اند.

این بدین معنی است که قیمتها به زودی کاهش خواهند یافت.

پین بار صعودی هم سایه بلندی در پایین دارد و این یعنی قیمتهای پایینتر، ریجکت شده اند.

این بدین معنی است که قیمتها به زودی افزایش خواهند یافت.

1 1 - پین بار(pin bar) چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

چگونه پین بار را معامله کنیم؟

برای معامله در پین بار، روش های مختلفی برای ورود وجود دارد. اولین روش این است که در قیمت بازار معامله کنیم.

یعنی به راحتی در قیمتِ جاری بازار به معامله بپردازیم.

الگوی پین بار باید بسته شده باشد تا بتوانیم بر اساس آن معامله کنیم. زمانی که این الگو بسته نشده باشد، نمیتوانیم با قطعیت بگوییم که پین بار داریم.

نقطه دیگر برای ورود به پین بار این است که در اصلاح ۵۰ درصدیِ پین بار وارد بشویم.

یعنی صبر میکنیم که قیمت تا نیمه پین بار (با در نظر گرفتن سایه ها) اصلاح شود. پس در این روش، در نیمه پین بار سفارش محدود قرار میدهیم.

در شکل زیر نحوه ورود به انوع پین بار مشخص شده است:

2 3 - پین بار(pin bar) چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

معامله با پین بار در جهت روند:

معامله در جهت روند، بهترین روش معاملاتی در هر بازاری است.

وقتی روند داریم، ورود به پین بار میتواند منجر به سودآوری بالا شود و همچنین در این حالت، نسبت ریسک-بازدهی مناسبی خواهیم داشت.

در مثال زیر یک پین بار صعودی داریم که در یک روند صعودی شکل گرفته است.

این نوع پین بار نشان میدهد که قیمت های پایینتر، ریجکت شده اند(به سایه پایینیِ بلند توجه کنید).

پس به آن پین بار صعودی میگوییم. چون ریجکت شدن قیمتهای پایینتر به این معنی است که در ادامه، خریداران بازار را بالا خواهند کشید.

3 1 - پین بار(pin bar) چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

پین بار پرایس اکشن

معامله با پین بار در جهت مخالف روند:

زمانی پین بار را در جهت مخالف روند معامله میکنیم که پین بار در یک سطح کلیدی حمایت و مقاومت شکل گرفته باشد.

سطوح کلیدی، اعتبار پین بار را بیشتر میکنند. این سطوح، اعتبار الگوی اینساید بار که در جهت مخالف روند است را هم بیشتر میکند.

هر وقت بازار یک حرکت شدید انجام داد(نزولی یا صعودی)، آنگاه یک سطح کلیدی داریم و میتوانیم به دنبال پین بار باشیم.

4 1 - پین بار(pin bar) چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

الگوی پین بار کامبو:

همیشه میتوانیم الگوی پین بار را با سایر الگوهای پرایس اکشن ترکیب کنیم.

در چارت زیر الگوی اینساید پین بار کامبو را میبینیم.

در این الگو، اینساید بار، یک شمع پین بار است. این الگو زمانی که روند داریم، بهترین عملکرد را از خود نشان میدهد.

الگویی که در چارت زیر داریم، عکسِ الکوی اینساید پین بار است. یعنی پین بار شمع مادر است و در درون آن، اینساید بار داریم.

این حالت خیلی رایج است که اینساید بار در درون پین بار شکل بگیرد. معمولا در چنین حالتی یک شکست بزرگ رخ میدهد.

به همین دلیل، همانطور که در چارت زیر میبینیم، ستاپ ترکیبی اینسایدبار- پین بار، یک الگوی قوی پرایس اکشن است.

5 1 - پین بار(pin bar) چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

الگوی پین بار دوقلو:

گاهی اوقات میبینیم که دو پین بار پشت سرهم در سطوح کلیدی بازار شکل میگیرند.

این الگو را دقیقا مانند پین بارِ معمولی معامله میکنیم.

در این الگو، تاکید بیشتری داریم چون یک سطح برای دو مرتبه متوالی ریجکت شده است.

6 1 - پین بار(pin bar) چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

نکات مهم در معامله با پین بار:

  • معامله گران مبتدی باید پین بار را در چارت روزانه و در جهت روند معامله کنند.

معامله با پین بارهایی که در جهت مخالف روند شکل میگیرند، معمولا کمی مهارت میخواهد که به زمان و تجربه نیاز دارد.

  • پین بار معمولا نشاندهنده برگشت است. پس ابزار خوبی برای پیش بینی جهت قیمت ها میباشد.

پین بارها معمولا سقف و کف های ماژور(نقاط برگشتی) را مشخص میکنند.

  • تمام پین بارها ارزش معامله کردن را ندارند. بهترین پین بارها در روندهای قوی و بعد از اصلاح به سمت حمایت و مقاومت شکل میگیرند.
  • معامله گران مبتدی باید در چارت روزانه و ۴ساعته به دنبال پین بار بگردند. چون پین بارهایی که در این تایم فریم ها شکل میگیرند، دقیق تر و سودآورتر هستند.
  • هر چه سایه پین بار بلندتر باشد، به این معنی است که برگشت و ریجکت قیمتها شدیدتر بوده است.

پس وقتی سایه بلندتری داریم، میتوان گفت که احتمال سودآوری، کمی بیشتر است.

در پین بارهایی که سایه بلندتری دارند، معمولا قیمتها تا ۵۰ درصدِ پین بار اصلاح میشوند.

بنابراین میتوان گفت که برای ورود در نیمه پین بار، میتوانیم از پین بارهایی که سایه بلندتری دارند استفاده کنیم.

  • پین بار در هر بازاری شکل میگیرد. این الگو را ابتدا در حساب دمو تست کنید و سپس به معامله در حساب ریل بپردازید.

Responses

پر بازدیدترین صفحات

معامله در بورس، فارکس، CFD و سایر ابزارهای معاملاتی با ریسک بسیار استراتژی معامله بر اساس پین بارها بالایی همراه است و امکان دارد تمام یا بخشی از سرمایه خود را از دست بدهید. رسابورس یک وبسایت آموزشی با هدف تکمیل دانش معاملاتی است و هیچگونه مسئولیتی نمیپذیرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا