دوره جامع کریپتو و فارکس

انواع شکست خط روند

در روند صعودی شکل زیر خط روند به صورت یک سطح حمایتی برای سهم می کنند اما پس از شکست آن سهم در نقطه شماره ۵ ، trend line صعودی که قبلاً به صورت سطح حمایتی از سهم بوده حالا به صورت یک سطح مقاومتی عمل می کند.

شکست روند نزولی در کی بی سی

نماد کی بی سی علاوه بر اینکه در آخرین روز معاملاتی خط روند نزولی را شکسته است با افزایش تقاضا و سرانه خرید هم مواجه شده که نشان می دهد به زودی می تواند ارزش بالایی پیدا کند.

بازار؛ گروه بورس: نماد کی بی سی که این هفته با مثبت ۵ به دلیل افشای الف بسته شد هم اکنون جزو جامانده ترین نمادهای گروه دارویی است این شرکت در حال حاضر خط روند نزولی را شکسته و پولبک به این خط هم داشته به همین دلیل با تقاضای بالایی مواجه شده است.

کی بی سی که در سه ماهه بازدهی منفی ۲ و در یک ساله بازدهی منفی ۴۰ درصد داشته هم اکنون با اصلاح ۶۵ درصدی از قله تاریخی خود با قیمت شهریور ۱۳۹۸ در حال معامله بوده و از آنجایی که جزو شرکت های دارویی بوده که اقدام به واردات دارو می کند پیش بینی می شود با حذف ارز ترجیحی به سودبالایی دست پیدا کند زیرا بخشی از ثبت سفارش های این شرکت پیش از حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاده است و همین موضوع می تواند در سودسازی شرکت موثر باشد.

همچنین طبق گزارش های دوازده ماهه، درآمد عملیاتی شرکت در یک سال گذشته بیش از ۴۰ درصد رشد داشته و به ۷۲۴ میلیارد تومان رسیده است اما از آنجایی که هزینه های شرکت هم رشد قابل توجهی داشته روی سودسازی شرکت اثر منفی گذاشته است که گفته می شود بخشی از این زیان در نتیجه کاهش قیمت محصولات بهداشتی کرونایی همچون ماسک بوده و کالاهایی که این شرکت در موجودی انبار نگهداری کرده علاوه بر کاهش قیمت با کاهش تقاضا هم مواجه شده است.

بنابراین در سال مالی گذشته هر سهم کی بی سی ۱۳۶ تومان سود ساخته در حالی که سال مالی قبل تر ان هر سهم کی بی سی حدود ۱۸۳ تومان سود ساخته بود و این موضوع روی معاملات این سهم هم اثر منفی گذاشته است.

گزارش ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ شرکت کی بی سی حکایت از این دارد ارزش دارایی های این شرکت و همچنین سرمایه گذاری بلندمدت آن نسبت به سال مالی قبل تر تغییر چندانی نداشته و در محدوده ۵۸ میلیارد تومان قرار دارد. هرچند سرمایه گذاری های کوتاه مدت این شرکت رشدی ۴۵۰ درصدی داشته و همین موضوع می تواند در سود غیرعملیاتی شرکت موثر باشد

همچنین گزارش ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ این شرکت حکایت از این دارد ارزش دارایی های این شرکت و همچنین سرمایه گذاری بلندمدت آن نسبت به سال مالی قبل تر تغییر چندانی نداشته و در محدوده ۵۸ میلیارد تومان قرار دارد. هرچند سرمایه گذاری های کوتاه مدت این شرکت رشدی ۴۵۰ درصدی داشته و همین موضوع می تواند در سود غیرعملیاتی شرکت موثر باشد و بتواند کاهش سود ناشی از عملیات در حال اجرا را جبران کند.

در حال حاضر شرکت کی بی سی نسبت به انعقاد قرارداد عملکرد بهتری نبست به سال مالی قبل تر دارد و همین موضوع می تواند در افزایش سودعملیاتی شرکت موثر باشد.

شکست روند نزولی در کی بی سی

از نظر تکنیکال این شرکت در یک موقعیت مناسب قرار دارد زیرا علاوه بر اینکه خط روند نزولی را شکسته است با افزایش تقاضا و سرانه خرید هم مواجه شده که نشان می دهد به زودی می تواند ارزش بالایی پیدا کند.

به عبارت دیگر قدرت خریدار در آخرین روز معاملاتی این سهم حدود ۵ برابر قدرت فروشنده بوده و از طرف دیگر اندیکاتور آر اس آیی یک گارد صعودی دارد که به نظر می رسد انواع شکست خط روند می تواند با ادامه ای روند صعودی از فیبوی ۷۰ عبور کند و در ادامه با افزایش ورود نقدینگی حیقیقی به این سهم و دست به دست شدن سهام شاهد جبران زیان سهامداران خرد در میان مدت باشیم و از آنجایی که این سهم در شهریور ۱۴۰۰ تا محدوده ای ۳ هزار تومان رشد داشته است و هم اکنون در محدوده ای قیمتی ۱۸۰۰ تومان قرار دارد پیش بینی می شود در میان مدت حدود ۱۰۰ درصد رشد قیمت داشته باشد.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مثلث یک الگوی نموداری می‌باشد که از طریق رسم دو خط روند هم‌گرا – که یک محدودهٔ قیمتی را نشان می‌دهد – مشخص می‌شود.

این الگو نشان‌دهندهٔ یک وقفه در روند قیمتی غالب می‌باشد. تحلیل‌گران تکنیکال الگوهای مثلث را در دستهٔ الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns) قرار می‌دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی ادامه دهنده روند می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نکات کلیدی:

  • در تحلیل تکنیکال، الگوی مثلث یک الگوی ادامه‌دهنده است که در نمودار به‌شکل یک مثلث به‌نمایش درمی‌آید.
  • الگوهای مثلث شبیه به الگوی گُوِه (Wedge) و الگوی پرچم سه گوش (Pennant) می‌باشد و می‌تواند در صورت تأیید شدن، یک الگوی ادامه‌دهنده و یا یک الگوی برگشتی قدرتمند به‌شمار بروند.
  • سه نوع از الگوهای مثلث، بسته به‌نحوهٔ حرکات قیمتی شکل می‌گیرند انواع شکست خط روند که عبارتند از الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle)، الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle) و الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle).

درک مفهوم الگوی مثلث

الگوی مثلث نام خود را از خطوط روندی گرفته است که در سمت راست این الگو، در یک رأس (Apex) به یکدیگر رسیده و یک انواع شکست خط روند گوشه (Corner) را تشکیل می‌دهند.

با اتصال ابتدای خط روند فوقانی به نقطهٔ شروع خط روند زیرین، شاهد شکل‌گیری یک مثلث کامل خواهیم بود. خط روند فوقانی با اتصال قله‌های قیمتی و خط روند زیرین با اتصال کف‌های قیمتی شکل می‌گیرند.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای مثلثی شبیه به الگوهای گوه (Wedges) و الگوی پرچم سه گوش (Pennant) می‌باشند که آن‌ها نیز جزء الگوهای ادامه‌دهندهٔ محسوب می‌شوند – البته اگر تأیید شوند.

در صورت عدم تأیید، این الگوها می‌توانند به‌عنوان الگوهای قدرتمند بازگشتی عمل کنند. سه نوع معمول از الگوی مثلث – بسته به حرکات قیمتی در نمودار دیده می‌شود – که از آن‌ها می‌توان به الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث متقارن اشاره کرد.

تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از الگوهای مثلث به بررسی شکست‌های قیمتی (Breakouts) یا شکست‌های کاذب (Fail Breakouts) می‌پردازند.

اگر این شکست‌ها با حجم معاملاتی بالا رخ دهند، می‌توانند نشانه‌هایی از ادامهٔ حرکت روند صعودی و یا نزولی داشته باشند.

البته شکست در خلاف جهت روند قبلی، با حجم معاملاتی بالا، می‌تواند نشان‌دهندهٔ یک بازگشت قیمتی باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکست قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

انواع الگوی مثلث

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی، یک الگوی شکستی است که زمانی تشکیل می‌شود که قیمت به سطح فوقانی خط روند بالایی، با حجم معاملاتی بالا شکست کند.

این الگو یک الگوی صعودی است. خط روند فوقانی در این الگو باید افقی باشد، که نشان‌دهندهٔ سقف‌های قیمتی در سطحی مشابه می‌باشد.

سطحی که به‌عنوان یک سطح مقاومتی عمل می‌کند. خط روند زیرین انواع شکست خط روند باید شیب صعودی داشته باشد، و کف‌های بالارونده (Higher Lows) را به یکدیگر متصل کند.

سرانجام خریداران بازار صبر خود را ازدست‌داده و به سهم در منطقهٔ مقاومتی هجوم می‌آورند که افزایش میزان خرید ناشی از آن باعث ادامهٔ روند صعودی می‌شود.

خط روند فوقانی که پیش‌تر به‌عنوان یک محدودهٔ مقاومتی عمل می‌کرد هم‌اکنون به حمایت جدید تبدیل شده است.

الگوی مثلث نزولی

یک مثلث نزولی، نسخهٔ معکوسی از الگوی مثلث صعودی به‌شمار می‌آید و به‌عنوان یک الگوی شکست به پایین (Breakdown) شناخته می‌شود.

در این الگو خط روند زیرین افقی می‌باشد و نشان‌دهندهٔ کف‌های قیمتی در سطحی مشابه می‌باشد. خط روند فوقانی باید شیب نزولی داشته باشد و سقف‌های قیمتی پایین‌رونده (Lower Highs) را به یکدیگر متصل کند.

شکست به پایین زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به سطحی پایین‌تر از سطح خط روند افقی زیرین، که به‌عنوان یک حمایت عمل ‌کرده، حرکت کنند.

در این حالت روند نزولی ادامه پیدا می‌کند. خط روند زیرین، که پیش‌تر به‌عنوان یک محدودهٔ حمایتی عمل می‌کرد هم‌اکنون به یک مقاومت جدید تبدیل‌شده است.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن از دو خط روند صعودی و نزولی تشکیل شده است. همچنان که قیمت به سمت رأس این الگو حرکت می‌کند می‌تواند شکست به سمت بالا – و ادامهٔ روند صعودی – یا شکست به سمت پایین – ایجاد یک روند نزولی – انجام دهد.

معامله‌گران باید در هنگام شکست قیمتی به افزایش حجم معاملاتی و حداقل بسته شدن دو کندل در خارج از محدودهٔ الگو توجه کرده تا درگیر شکست کاذب در بازار نشوند.

الگوهای مثلث متقارن معمولاً به‌عنوان الگوهای ادامه‌دهنده عمل می‌کنند، یعنی قیمت تمایل دارد تا این الگو را در جهت روند غالب بشکند.

برای مثال، اگر الگوی مثلث متقارن پس از یک روند صعودی شکل بگیرد، معامله‌گران انتظار خواهند داشت تا قیمت این الگو را به سمت بالا بشکند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا