انواع شکست خط روند

روند ها به سه نوع تقسیم می شوند:

سه نوع خط روند متفاوت در تحلیل تکنیکال که باید بدانید

خطوط روند یکی از پرکاربردترین و بد استفاده ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال مدرن هستند. یک تعریف درست از خط روند این که، خط روند خطی است ترسیم شده بین دو نقطه از نمودار، اما خط روند داخلی، خطی است که می توان آن در هر جایی از طریق وسط کندل ها آن را ترسیم کرد. انواع بسیاري از این نوع خطوط روند وجود دارد، اما یک قانون براي این روش ترسیم وجود دارد که، معامله گر هرتعریفی که براي خطوط روند انتخاب می کند، باید این تعاریف بطور مستمر اعمال شوند. در این مقاله، انواع مختلف خطوط روند و اینکه چگونه در تحلیل روند به ما کمک می کنند را توضیح خواهم داد.

انواع مختلف خط روند

1 .خط روند استاندارد

خط روند صعودي استاندارد بین کف هاي بالاتر ( Higher Lows ) در یک روند صعودي ترسیم می شود؛ خط روند نزولی خطی است است که بین سقف هاي پایین تر (Lower Highs) در یک روند نزولی ترسیم می شوند. خطوط روند صعودي محل ورود خریداران را در کاهشهاي قیمتی (ریتریس ها یا پولبک ها) همراه با تقاضاي بیشتر و بالا بردن قیمت خرید را نشان می دهند، که به این دلیل است که وایکوف (Wyckoff) این خط را خط تقاضا نامید. در یک روند نزولی، خط روند نزولی، یا خط عرضه، جایی را نشان می دهند که فروشندگان بیشتري وارد بازار شده تا جهش هاي قیمتی را به سمت پایین شکار کنند (مترجم: در پولبک ها وارد معامله فروش شوند). اگر خط روند استاندارد رسیم می کنید، از شرایط حرکت قیمت (پرایس اکشن) مطمئن شوید.

خط روند استاندارد

نکات مهمی که درباره خط روند استاندارد باید در ذهن داشت

شیب این نوع خط روند با روند تغییر می کند. شیب خط روند صعودي رو به بالاست، و شیب خط روند نزولی رو به پایین است. خطوط روند صعودي زیر قیمت قرار می گیرند، و نواحی حمایت بالقوه هستند. خطوط روند نزولی نواحی احتمالی مقاومت هستند، و باید بالاي قیمت رسم شوند. خط روند بجاي اینکه بین سقف هاي قیمتی (High) در یک روند نزولی رسم شوند، زیر کف هاي قیمتی (Low) ترسیم می شوند. علاوه بر این، این روش ترسیم از اسپایک قیمتی که در تلاش است تا خط روند را با داده هاي قیمت بعدي منطبق نماید صرفنظر می کند. اینها خط هایی هستند که بین سوینگ هاي متوالی در بازار ترسیم می شوند. اگر سونگی وجود نداشته باشد، خط روند نباید وجود داشته باشد. بعضی اوقات، بحث درباره اینکه آیا بازار سوینگی را نشان داده است یا خیر سخت است. در چنین مواردي معامله گران وابسته به شرایط یا اولویت هاي شخصی شاید خط روند استاندارد رسم کنند شاید هم خیر. خطوط روند ابزارهایی هستند براي تعریف ارتباط بین سوینگ ها، و مکملی هستند براي تحلیل اندازه سوینگ. در چنین موردي، یکی از ملزومات براي ترسیم خط روند این است که در وقاع باید سوینگ هایی در بازار وجود داشته باشد.

2 .خط روند موازی

هدف از خط روند موازي ایجاد یک کانال روند دار می انواع شکست خط روند باشد که محدوده نوساناتی را که بازار آن را بعنوان حرکتی عادي پذیرفته است نشان می دهد. در کل، اگر شما در یک روند صعودي در وضعیت خرید قرار دارید و قیمت تا خط روند موازي صعود می کند، احتمالا به این معنی است که قیمت حالت دفاعی بخود گرفته است (واکنش به خط روند) و براي برداشت سود است. در روند نزولی، عکس موارد بالا حاکم است. البته، بازار می تواند کانال موازي را بشکند و مسیر خود را ادامه دهد، اما این ناحیه اغلب جایی است که فراریت و نوسان اضافه و پتانسیل بالایی براي برگشت دارد.

نکات مهم درباره خط روند موازي (کانال موازی)

یک خط روند استاندارد صحیح رسم کنید. یک خط موازي آن رسم کنید (در MT4 یا MT5 این کار را با ابزاري بنام Equidistant هم می توانید انجام دهید یا خط روند را کپی کرده و در سمت مخالف قرار دهید). خط موازي را در سمت مخالف روند قرار دهید. (در یک روند صعودي، این خط موازي را به سوینگ هاي ها (Swing High ) و در روند نزولی به سوینگ لو ها (Swing Low ) وصل کنید.) بسیار مهم است که این خط موازي را به دورترین نقطه بین دو نقطه اول اتصال خط روند استاندارد وصل کنید (در موقعیت روبروي خط روند). خط موازي نباید قیمت هاي بین دو نقطه اول را قطع کند. خط روند موازي مثالی خوب است از آنچه منظور افراد هنگام گفتن “خواندن حرکت قیمت” می باشد، که بخشی از آن، قضاوت درباره چگونگی عمل کردن بازاردر محدوده سطوح بحرانی است. بخش کلیدي این قضاوت، حرکت قیمت در تایم فریم هاي پایین تر است. درك کامل نیازمند بررسی چندین نمودار انواع شکست خط روند در تایم فریم پایین تر، و بطور ایده آل، زیر نظر گرفتن حرکت قیمت بصورت زنده در حالیکه حرکت انجام می شود است. دو انتظار براي حرکت قیمت در نزدیکی این قیمت وجود دارد، در مورد اول، قیمت به بالاي کانال رسیده و متوقف شده یا بر می گردد.

3 .خط روند مکمل

بطورکلی، قدرت خط روند وابسته به نقاط سوینگ قیمت بکار رفته براي تعریف این خط است. هرچند، موارد خاصی هستند که خط روند خیلی کوتاه مدت بدون سوینگ های مناسب ممکن است سیگنالهاي معاملاتی خوبی در اختیارمان قرار بدهند. در نقطه اي از توسعه معامله گري تان، شاید متوجه شوید که این خطوط روند کوچک فرصت هاي جالبی براي ورودهاي با زمان بندي دقیق پیشنهاد می کنند. این خط حتی یک خط روند صحیح نیست، که در آن ما دنبال شیب خط براي جلوگیري از حرکت قیمت یا تعریف روند باشیم. بجاي آن، نقطه اي که قیمت امروز با خط برخورد می کند یک نقطه برگشت احتمالی است.

نکات مهمی درباره خط روند مکمل

خط مکمل از کف (low) دو روز پیش تا سقف (high) دیروز رسم شده، و تا فضاي حرکت امروز در نمودار امتداد می یابد که این اغلب موارد نواحی را که بازار احتمالا در شرایط امتداد بیش از حد خسته شود را تعریف می کند. جادویی وجود ندارد، این خط جواب می دهد، زیرا بازار تمایل به نوسان در سطوح خاصی از فراریت دارد که بتواند از نظر هندسی توسط حرکات قبلی بازار تعریف شود. بازار به ندرت با نرخ ثابتی در یک روند حرکت می کند. بسیار رایج است که شاهد شکست یک خط روند باشیم و روند اصلی باقی بماند، البته با شیبی سطحی تر و کمتر. این یکی از دلایل آن است، چون معامله در شکست خط روند دلسرد کننده و خسته کننده است. در بسیاري از موارد، جایی که بازار بدون روند می شود (حرکت جانبی و خنثی)، این امکان وجود دارد که خط روندي را رسم کنیم که دو قله یا کف بسیاري از کندل هاي متوالی انواع شکست خط روند را لمس کند. این انواع خطوط روند تمایلی به این ندارند که خیلی قابل توجه باشند. این کندل ها به راحتی با کوچکترین حرکتی دربازار نفوذ کرده، و پس از نفوذ، حرکت قیمت قابل اطمینانی در بازار با جانبی وجود ندارد. از ترسیم این خطوط روند در بازارهاي غیر صعودي و غیرنزولی بدون یک سوئینگ قابل تعریف پرهیز کنید.

چگونه شکست فیک را تشخیص دهیم

در بین افرادی که در بازارهای مالی هستند استراتژی های معاملاتی مختلفی هستند که وقتی مقاومتی در نمودار شکسته می شود، فکر می کنند که روند با گذشتن از مقاومت، دیگر صعودی نخواهد شد و آن زمان فرصت مناسبی برای خرید است، اما اغلب این شکست ها فیک هستند و بعد از زدن چند کندل صعودی، دوباره به روند نزولی باز می گردند و شرایط را برعکس می کنند. در ادامه می خواهیم بگوییم که چگونه شکست فیک را تشخیص دهیم و به اشتباه وارد معامله نشویم..

به طور کلی شکست ها در بین معامله گران بازار فارکس محبوب است. بنظرتان این منطقی است یا نه؟

زمانی که قیمت سرانجام سطح حمایت و یا مقاومت را می شکند و شما از آن خارج می شوید، انتظار می رود که در همان جهت نیز به حرکت خود ادامه دهد.

بنظرتان، باید به اندازه کافی قدرت ایجاد شده باشد تا قیمت بتواند از آن نقطه و سطح خارج گردد، یا نه؟

شکست فیک چیست؟

شکست فیک و یا fake breakouts زمانی پیش می آید انواع شکست خط روند که طی آن بازار سعی دارد تا تریدر ها به خصوص معامله گران تازه کار را فریب دهد. بنابراین بازار سعی می کند تا با یک روند سطح حمایت و یا مقاومت را تست و سطح را در آن منطقه می شکند، اما متاسفانه بعد از یک زمان بسیار کوتاه روند شکسته می شود و بازار بر می گردد و پس از آن بالا و یا پایین سطحی که مدنظر ما بوده است بسته نمی شود. منظور از این جمله این است که روند بازار در سمت دیگر سطح حمایت و یا مقاومت که مد نظر ما هست بسته نمی شود. تنها کاری که ما می توانیم انجام دهیم این است که آنقدر سطح دانش خودمان را در زمینه تحلیل و کندل خوانی افزایش دهیم تا بتوانیم از هر موقعیتی سود دریافت کنیم نه اینکه طعمه بازار و متضرر شویم.

حالا برویم به سراغ راه هایی که می توان از طریق آن ها شکست فیک را در بازار تشخیص دهیم:

1-اولین راه حل:

اصلا هیچ تفاوتی ندارد که در چه بازار مالی فعالیت دارید، در هر کدام از این بازارها باید بدانید که چه هنگامی حجم معاملات شما کم می شود. اغلب هنگامی که حجم معامله ها پایین است، شکست های ایجاد شده قطعا فیک و دروغین هستند، زیرا که در این زمان ها اغلب معامله گران بزرگ وارد بازار نمی شوند.

در بازار فارکس اغلب شکست های فیک در بین ساعات 11 شب تا 5 صبح اتفاق می افتند و در بازر ارزهای دیجیتال نیز این شرایط معمولا در روزهای شنبه و یکشنبه و آن هم در تایم فریم های روزانه قابل مشاهده اند.

در بازار بورس ایران نیز، در بیشتر اوقاتی که حجم معاملات کاهش پیدا کند به مراتب می توان انتظار مشاهده شکست های فیک را در بازار داشت.

بنابراین، توصیه می کنیم برای اینکه فریب شکست های فیک را در بازار مقاومت و حمایت در تایم فریم های مختلف نخورید، در ساعت ها و زمان هایی که حجم معاملات به طور قابل توجه کاهش پیدا می کند وارد بازار نشوید و معامله ای باز نکنید.

2-دومین راه حل:

همیشه این طور نیست زمانی شکست فیک اتفاق افتد که بازار کاهشی باشد، گاهی برعکس! ممکن است روند بازار کاهشی نباشد اما خب بازار روند را به سمت شکست های فیک سوق دهد، خب قطعا در این موارد راه حل بالا کاربردی ندارد. اگر در چنین شرایطی بودید توجه کنید، وقتی در خط روند صعودی، مقاومت شکسته می‌شود، معمولاً این روند پس از تجربه‌ی چند کندل صعودی، دوباره به زیر خط مقاومت نزول پیدا می‌کند. بنابراین حواستان باشد در خط روند صعودی که روی یک نمودار رسم کرده‌اید، به این گونه شکست ها اعتماد نکنید!
در خط روند نزولی هم این الگو صدق می کند. اغلب هنگامی که خطوط حمایت نزولی شکسته می شود، چندین کندل رو به پایین اتفاق افتاده و روند مجدد به سمت مسیر صعود خود بازمی‌گردد. بنابراین حواستان باشد که به شکسته شدن خطوط حمایت نزولی نیز اعتماد نکنید!
در این ترفند، باید حتماً به صعودی بودن خطوط مقاومت و نزولی بودن خطوط حمایت دقت نمایید(خطوط روندی) چراکه اگر شیب خط روند به این شکل نباشد، نمی‌توان نتیجه شکست فیک را از آن حاصل کرد.

نتیجه گیری:

در این مطلب بررسی کردیم که شکست فیک چیست و چطور می توان آن را در روندها تشخیص داد و با استفاده از این روندها از آن ها در امان بود و بدون دغدغه معامله باز کرد.

چنانچه در این رابطه نیاز به راهنمایی و کسب اطلاعات بیشتر دارید با انواع شکست خط روند تیم ما در ارتباط باشید، همچنین در صورت تمایل می توانید نتیجه معاملات خود را با ما به اشتراک بگذارید..