امواج الیوت چیست؟

پایه و اساس تحلیل تکنیکال سه مورد زیر است :

اخبار بورس و اقتصادی، آموزش و تحلیل سهام - نبض‌بورس

بر اساس نظریه امواج الیوت حرکات قیمت در بازارهای مالی به صورت امواج دریا شکل می گیرد. در واقع حرکت قیمت به صورت خطی نمی باشد و قابل پیش بینی هستند. نظریه امواج الیوت یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در بازارهای مالی با روند صعودی و نزولی شرایط برای یافتن بهترین نقطه برای ورود و خروج به سهم را پیش بینی می کند.
رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott)، یک حسابدار حرفه‌ای و تحلیلگر بازار سرمایه بود که سال‌های زیادی را به بررسی داده‌های مربوط به سهام‌های مختلف گذراند. طبق تحقیقات الیوت حرکات قیمت شبیه الگوهای موج های تکرار شونده می باشد در نتیجه بر اساس این الگوهای تکراری سرمایه گذارارن قادر به پیش بینی حرکات قیمتی خواهند بود. در نهایت، نظریه امواج الیوت، در سال 1935 به شهرت رسید و اولین کتابی که در زمینه تحقیقات الیوت منتشر شد، کتاب اصل موج (The Wave Principle) بود.
این الگوها هیچ قطعیت کاملی برای پیش‌بینی در مورد حرکات قیمتی آینده ندارند، بلکه تنها به تحلیل ما کمک می‌کنند. در واقع از امواج الیوت می‌توان در ارتباط با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله پرایس اکشن و یا اندیکاتورها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار استفاده کرد. این درحالی است که معامله‌گران ممکن است هم‌زمان، تعابیر مختلفی از ساختار امواج الیوت در یک بازار داشته باشند.

الگوی امواج الیوت

بازارهای روندی در الگوی امواج 3-5 حرکت می کنند که این امواج به دو دسته تقسیم می گردند:

1. امواج پیشرو (Impulsive)، که امواج 1، 3، 5 و B هستند و امواج الیوت چیست؟ به آن‌ها امواج همراه با روند می‌گوییم.
2. امواج اصلاحی (Corrective)، که امواج 2، 4، A و C هستند و به آن‌ها امواج خلاف روند می‌گوییم. الگوی اصلاحی شبیه یک الگوی کنج باز شونده یا انقباضی است. تعداد امواج اصلاحی بر اساس اینکه چه نوع اصلاحی دارد، متغیر است.

در بین موج های الیوتی موج های کوچکتری به نام ریز موج وجود دارد که از موج های اصلی کوچکتر هستند.

قواعد اصلی امواج الیوت

1. در روند صعودی موج دوم هرگز قیمت های پایین تر از موج اول را تجربه نمی کند.
2. در روند صعودی موج سوم هرگز کوچکتر از موج های اول و پنجم نمی باشد اما در اغلب مواقع موج سوم بلندتر از موج‌های اول و پنجم است.
3. در روند صعودی موج چهارم هرگز با موج اول هم پوشانی ندارد.
4. گاهی موج پنج نمی‌تواند فراتر از موج سه برود، به این اتفاق کوتاه شدگی امواج می‌گویند.
5. قسمت مرکزی موج سه پرشیب‌ترین موج انگیزشی است، البته به جز موج یک قبل خود که پرشیب‌تر است.
   موج‌های یک و سه و پنج معمولا طولانی‌تر هستند. امواج اصلاحی کوتاه‌تر می‌باشند.
   6. در روند صعودی امواج الیوت، هر کف بالاتر از کف قبلی و هر سقف بالاتر از سقف قبلی و در روند نزولی عکس این اتفاق رخ می دهد، یعنی هر کف پایین تر از کف قبلی و هر سقف هم پایین تر سقف قبلی می باشد.

امواج اصلاحی در الیوت

بعد از پایان یک حرکت جنبشی پنج موجی حرکت اصلاحی در سه موج کاهشی آغاز می گردد.
به‌طور کلی امواج اصلاحی به دو صورت شکل می‌گیرند:

• اصلاح ساده
• اصلاح ترکیبی (پیچیده)

امواج اصلاحی در شکل ساده به‌صورت الگوهای زیگزاگ (A,B,C)، مثلث‌ها و اشکال بی‌قاعده تشکیل می‌شوند.

اندیکاتور امواج الیوت

اندیکاتور مکدی (MACD)، ابزار موج شمار در نظریه امواج الیوت است.
در اندیکاتور مکدی بین موج 3 و موج 5، واگرایی وجود دارد. منظور از واگرایی این است که نمودار قیمت و اندیکاتور، خلاف یکدیگر حرکت می‌کنند. وقتی اندیکاتور واگرایی را نشان دهد، به این معناست که در قیمت، تغییر ایجاد می‌شود.

چگونه امواج الیوت را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص امواج الیوت، از اندیکاتور مکدی کمک می‌گیریم. برای این کار، مراحل زیر را به ترتیب طی می‌کنیم:

1. در اندیکاتور مکدی، بلندترین قله را پیدا کرده و آن را موج 3 می‌نامیم.
2. واگرایی بین موج 3 و موج 5 را پیدا کرده و آن را موج 5 می‌نامیم.
3. دره وسط موج 3 و موج 5 را موج 4 می‌نامیم.
4. گودال مکدی را که قبل از موج 3 قرار دارد، پیدا کرده و آن را موج 2 می‌نامیم.
5. قله قبل گودال مکدی (موج 2) را هم موج 1 می‌نامیم. شروع موج 1، از نقطه صفر اندیکاتور مکدی و از جایی خواهد بود که مکدی تغییر جهت داده است.

کاربرد امواج الیوت

نظریه امواج الیوت بهترین زمان برای ورود و خروج سرمایه گذاران به بازارهای مالی طلا، سکه، نفت، دلار، فارکس، سهام و. را شناسایی میکند.
حال شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار اگر بخواهید بر اساس امواج الیوت دست به معامله امواج الیوت چیست؟ بزنید معمولاً در موج دو یا سوم وارد می‌شوید و در انتهای موج ۵ ام از بازار خارج می‌شوید. این‌گونه شما توانستید بر اساس یک الگو و شناسایی روند بازار قیمت‌های بعدی را پیش‌بینی کنید.

معایب امواج الیوت

متاسفانه موج‌های الیوت مانند دیگر روش‌ها محل یا زمان دقیق چرخش روند بازار را ارائه نمی‌دهد. این روش کاملاً بر اساس نظر شخصی افراد است و هر فردی می‌تواند برداشتی متفاوت از نمودارها، امواج یا زمان شروع هر موج داشته باشد.
این روش گاهی در مطابقت با واقعیت عملی نیست و به همین امواج الیوت چیست؟ دلیل معامله‌گرها با کمک دیگر شاخص‌ها اقدام به تشخیص امواج و روند بازار می‌کنند. در نتیجه موج‌های الیوت همیشه دقیق نیستند و اطمینان کامل بر آن‌ها گاهی اندکی دشوار می‌شود.

تحلیل شاخص کل با امواج الیوت | وارد موج ۳ شدیم؟

با توجه به اینکه مدتی است بازار سرمایه روند صعودی را آغاز کرده است و شاخص کل در حال رشد می باشد، بسیاری از سهامداران پیگیر این مسئله هستند که این صعود شاخص کل تا کجا ادامه خواهد داشت؟ در این مطلب تحلیل شاخص کل را با امواج الیوت انجام داده ایم.

تحلیل سناریوهای الیوتی پالایش و برکت | اصلاح در پالایشی یکم تمام می شود؟

برکت و پالایشی یکم از جمله نمادهایی بودند که در یک سال اخیر با حاشیه ها و اُفت و خیزهای فراوانی رو به رو بوده اند. این دو سهم بر اساس سناریوهای الیوتی چه روندی را در روزهای آینده بورس طی خواهند کرد؟

تحلیل سناریو‌های الیوتی شاخص کل | اصلاح به پایان رسید؟

هر چند انتقادات فراوانی به شاخص کل وجود دارد اما این شاخص همواره به عنوان دماسنج بازار سرمایه مطرح بوده است. تحلیل این شاخص بر اساس سناریوهای الیوتی می تواند دید خوبی نسبت به روزهای آینده بورس بدهد. آیا اصلاح به پایان رسیده است؟

تحلیل سناریوهای الیوتی خودرو و خزامیا | این دو سهم صعودی می شوند؟

خودرو و خزامیا از جمله نمادهای گروه خودرویی می باشند. نماد خودرو و روند آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. این دو سهم بر اساس سناریوهای الیوتی چه روندی را در روزهای آینده بورس طی خواهند کرد؟

تحلیل سناریوهای الیوتی شپنا و وتجارت | روند این دو سهم چگونه خواهد بود؟

شپنا و وتجارت از جمله نمادهای مهم و شاخص ساز بازار سرمایه می باشند که سهامداران بسیاری دارند. این دو سهم بر اساس سناریوهای الیوتی چه روندی را امواج الیوت چیست؟ طی خواهند کرد؟

با نظریه امواج الیوت بیشتر آشنا شوید

دانستن این مطلب که تمامی حرکات در بازار و حتی رفتار معامله گران از الگویی خاص تبعیت می کند، باعث شناخت بیشتر تمامی جوانب بازار فارکس میگردد. این موضوع در بازارهای مالی تحت عنوان نظریه امواج الیوت امواج الیوت چیست؟ مشهور است. این نظریه از آن حیث دارای اهمیت است که فاکتور الگوهای موجود در بازار را به همراه زمان و قیمت همه را باهم بررسی می کند. با به کارگیری این نظریه در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال قادر خواهیم بود بهترین فرصت های معاملاتی را بیابیم و به این نکته نیز پی ببریم که در کدام نقاط بازار دستخوش تغییرات است.

پدید آورنده نظریه امواج الیوت کیست؟

نظریه پرداز امواج الیوت

اصطلاح نظریه امواج الیوت به نظریه ای در تجزیه و تحلیل تکنیکال اشاره دارد که برای توصیف حرکت قیمت ها در بازارهای مالی به کار گرفته می شود. رالف نلسون الیوت به عنوان پدر این نظریه، آن را در سال 1930 و پس از مشاهده و شناسایی الگوهای فرکتال مکرر معرفی کرد.

او که تحقیقات خود را بر اساس بازار سهام پیش میبرد پس از بررسی و مشاهدات بسیار متوجه شد که حرکات بازار به صورت اتفاقی و مجموعه ای از فعالیت های بدون نظم نیست. بلکه این بازار بر اساس یک الگوی تکراری عمل می کند. بدین ترتیب او دریافت که با بررسی درست این حرکات و الگوها می توان آینده قیمت را پیش بینی کرد.

وی همچنین بر این باور بود قیمت سهام در امواج حرکت میکند، نظریه اش بسیار نزدیک به نظریه داو بود. تنها تفاوت او با نظریه چارلز در این بود که الیوت برخلاف نظریه داو رفتار فراکتال(فراکتال این حقیقت را بیان می دارد که هر اتفاقی که در سطوح بزرگ روی میدهد، به صورت کوچکتر در سایر سطوح نیز اتفاق می افتد.) یا سلسله ای را در بازار سرمایه بررسی کرد.

الیوت تمامی آنچه را که به شناسایی، پیش بینی حرکات بازار بر اساس رفتار این الگوهای موجی منتهی می شود توضیح داد. مجموع این تالیفات در سال 1994 و در کتابی تحت عنوان شاهکارهای آر.ان.الیوت منتشر گردید.

امواج الیوت چگونه کار می کنند

برخی از تحلیل گران بازار تلاش می کنند از الگوهای موجی در بازار سهام و با استفاده از نظریه الیوت سود ببرند. این نظریه بیان می دارد که حرکات قیمت در بازار سهام قابل پیش بینی است. زیرا آنها بر اساس یک الگوی موجی تکرارشونده صعودی ونزولی که حاصل احساسات و برپایه روانشناسی سرمایه گذار است عمل می کنند.

این نظریه چندین نوع مختلف از امواج را مشخص می کند که شامل: امواج پیشرو و امواج اصلاحی می گردد. البته این امر با توجه به طرز تفکرهای مختلف، متفاوت است. بدین معنی که تمامی معامله گران به یک شیوه این حرکات را تفسیر نمی کنند.

از سوی دیگر بر خلاف بسیاری از اشکال قیمتی، کل این تجزیه و تحلیل ها به خودی خود دارای یک نظم کلی نیستند. بدین ترتیب فرد به راحتی و با پیگیری کردن دستور العمل ها نمی تواند موفق به درک آن شود. بلکه تجزیه وتحلیل امواج بینشی را در مورد پویایی روند ارائه میدهد و به شما کمک می کند تا درک عمیق تری از پرایس اکشن داشته باشید.

الگوی امواج الیوت

بازار در حالت کلی در دو فاز قرار دارد:

فاز پیشرو یا انگیزشی(impulsive wave)

به معنای وجود انگیزه برای تغییر قیمت است. این فاز که زمان کمتری را به خود اختصاص می دهد دارای تغییر قیمت های مناسب است. فاز انگیزشی دارای 5 موج است. این 5 موج اصلی همیشه هم جهت درجه بزرگتر بازار خواهد بود. همانند تمامی امواج محرک این فاز نیز شامل5 موج فرعی است که سه مورد از آنها همان امواج محرک است و دومورد دیگر امواج اصلاحی هستند.

اما در صورتی که یکی از سه قانون زیر نقض شود، ساختار موج پیشرو نیز از بین میرود:

موج دوم هیچ گاه پایین تر از ابتدای موج اول قرار نخواهد گرفت.
موج سوم هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج در بین امواج یک، سه و پنج باشد.
موج چهارم هیچ گاه نمی تواند از موج سوم فراتر رود.

امواج الیوت چیست؟

فاز اصلاحی(corrective)

این امواج که آن را امواج خلاف روند نیز نام گذاری می کنند، گاهی اوقات با نام امواج مورب نیز شناخته می شوند. همچنین این امواج که شامل امواج فرعی و یا ترکیبی از فرعی و اصلی است، حرکت اساسی را در جهت مخالف روند درجه بزرگتر بازار انجام می دهند.

امواج ضربه ای و اصلاحی در یک فراکتال مشابه قرار گرفته اند تا الگوهای بزرگتری را ایجاد کنند. به عنوان مثال یک نمودار یک ساله ممکن است در میان موجی اصلاحی قرار بگیرد. این در حالیست که یک نمودار 30 روزه ممکن است یک موج پیشرو در حال توسعه را نشان دهد. بنابراین یک معامله گر با تفسیر این موج الیوت ممکن است به چشم انداز بلند مدت نزولی همراه با چشم انداز کوتاه مدت صعودی برسد.

همانند قواعدی که برای امواج پیشرو برشمردیم، اصولی نیز برای امواج اصلاحی وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره خواهیم کرد:

بر اساس قاعده در صورتی که موج اصلاحی در موج دوم به صورت عمودی باشد، موج چهارم به صورت کشیده خواهد بود. در صورتی که موج دو به صورت دنباله دار اصلاح شود، موج چهارم اصلاح می شود.

همچنین بر اساس قواعد و رفتارهای مشابه، موج اصلاحی A,B دارای طول کم و بیش مشابهی هستند.

نمودار الیوت در فارکس

رابطه فیبوناچی با امواج الیوت

الیوت متوجه شد که دنباله فیبوناچی تعداد امواج را در موج اصلاحی و پیشرو نشان می دهد. روابط موج در قیمت و زمان نیز بیان گر نسبت های فیبوناچی است مانند 50، 62.به عنوان مثال یک موج اصلاحی ممکن است 50 درصد موج پیشرو قبلی را داشته باشد. سایر تحلیل گران نیز اندیکاتورهایی را با استفاده از اصول امواج الیوت و تحت عنوان نوسان گر امواج الیوت به وجود آوردند.

نوسان گر یک روش کامپیوتری برای پیش بینی جهت قیمت های آینده بر اساس اندازه گیری تفاوت بین میانگین متحرک پنج روزه و سی و چهار روزه است.

نسبت های فیبوناچی در امواج الیوت برای تحلیل امواج الیوت چیست؟ در فارکس

نتیجه گیری

به کارگیری ابزارهای تحلیلی در بازار مالی می تواند تصویر نسبتا درستی را از آینده دارایی خاص ترسیم کند. امواج الیوت نیز به عنوان یکی از این ابزارها و با توجه به گسترش روز افزون محبوبیت آن در میان تحلیلگران تبدیل به سبک تجاری شده است. هر چند که در ابتدا ممکن است استفاده از آن پیچیده به نظر برسد. با این وجود باید این امواج الیوت چیست؟ نکته را به خاطر داشت که ابزارهایی مانند الیوت به دلیل جامع و پیچیده بودن، نیازمند مطالعه بیشتر هستند. همچنین این نظریه به دلیل دربرداشتن نسبت های فیبوناچی که از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار میرود، دقیق تر بوده و قابلیت اتکا بیشتری نیز دارد.