تحلیل بنیادی

استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

نکات کلیدی پرایس اکشن

یکی از ساده ترین استراتژی های معاملاتی جهان، معامله بر اساس ساده ترین حالات پرایس اکشن در سطوح حمایت/مقاومت افقی است. اگر بیاموزید که تنها به دنبال الگوهای واضح قیمت در سطوح کلیدی بازار باشید و فقط به آن پایبند باشید، فرصتهای معاملاتی بسیار خوب و با احتمال موفقیت بالایی نصیب خود خواهید کرد.

بهترین استراتژی پرایس اکشن!

بنابراین بی جهت وقت تان را صرف تجزیه و تحلیل بازار و پیدا کردن استراتژی های پیچیده نکنید. همیشه بازار برای تولید سیگنال آماده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یاد بگیرید سیگنال ها به چه کلی هستند و کجا باید به دنبال آنها بگردید. این همه آن چیزی است که باید بدانید.

آناتومی الگوی برگشتی سایه را از اینجا مطالعه کنید

الگوی پین بار و سطوح حمایت و مقاومت

مهم نیست که ابتدا به دنبال سطوح حمایت/مقاومت یا الگوی پرایس اکشن باشید. مهم این است این دو فاکتور، با هم باشند. زمانی که یک سیگنال الگوی قیمتی مانند پین بار در مجاورت یک سطح حمایت/مقاومت شکل گیرد، یک معامله بالقوه استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن سودآور در پیش روی خود دارید.

همه آنچه در مورد پرایس اکشن باید بدانید

واقعیت این است که برای یافتن موقعیتهای ارزشمند در بازار نیازی به یک استراتژی معاملاتی پیچیده یا گیج کننده ندارید. تنها چیزی که شما نیاز دارید توانایی تشخیص استراتژی پرایس اکشن در سطوح کلیدی حمایت/مقاومت افقی بازار است.

منظور از الگوی برگشتی سایه چیست؟

مقالات بیشماری در سایت های داخلی و خارجی در تشریح استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن وجود دارد که از تکرار مباحث پرهیز شده است. جهت اطلاع بیشتر در خصوص انواع استراتژی های پرایس اکشن از لینکهای زیر کمک بگیرید.

فیلم آموزش استفاده از استراتژی پین بارها در معاملات

در استراتژی حرکات قیمتی می توان به جرات گفت یکی از موثرترین و قدرتمندترین الگوها، الگوی پین بار می باشد. و استفاده از آن ها در معاملات می تواند برای معامه گران نتایج بسیار موثری را به همراه داشته باشد. لذا به طور معمول نیاز بوده که هر معامله گر به خوبی با الگوهای پین بار آشنا شده و نحوه کار با آن ها را بیاموزد.

استفاده از استراتژی پین بارها در معاملات

در واقع برای درک بهتر اهمیت پین بارها در معاملات این گونه بگوییم که خیلی از تریدرهای بسیار موفق بازار را می توان یافت که تنها با بهره گیری از استراتژی پین بارها در خرید و فروش های خود به سودهای زیادی دست یافته اند. لذا بی شک وقت گذاشتن برای یادگیری مطلوب کار با پین بارها ارزش این تلاش را خواهد داشت.

معرفی پین بار

الگوی پین بار که با نام های ادامه دهنده یا برگشتی نیز شناخته شده یک الگوی معاملاتی پرایس اکشن به شمار آمده و برای اولین بار به وسیله نایل فولر مورد استفاده قرار گرفت.

پین بار در حقیقت مخفف کندل پینوکیو بوده و ماهیت پین بارها زمینه ساز این نوع نام گذاری شده است. چرا که با استفاده از پین بارها می توان به برخی از دروغ های رایج در استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن بازارهای مالی پی برد. زیرا قیمت با رسیدن به سطحی خاص مجدد دوباره برگشت داده خواهد شد. به استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن نوعی این حیله بازار بوده و به کمک پین بار می توان به عدم صحت مسیر بازار و این که حال مسیر خود را پیدا نموده پی برد.

استفاده از استراتژی پین بارها در معاملات

این الگو متشکل از یک شمع بوده که نشان دهنده برگشت شدید و ریجکت قیمت ها می باشد. الگوی پین بار همچنین دارای یک سایه بلند بوده و به طور معمول به نسبت سایه خود از بدنه کوچکی برخوردار می باشد. سایه پین بار به نوعی نشان دهنده ناحیه قیمت ریجکت شده می باشد و حرکت قیمت ها همچنان برخلاف سایه آن ها خواهد بود.

به کمک دنباله پین بار افراد این امکان را داشته تا محدوده عبور قیمت را مشاهده نمایند. در واقع می توان گفت که سیگنال پین بار نزولی از دنباله بالایی برخوردار بوده و به منزله رد قیمت های افزایشی و نیز کاهش قیمت در بازه زمانی کوتاه بوده و سیگنال پین بار صعودی نیز دنباله پایینی بلندتری داشته و رد قیمت های کاهشی و نیز افزایش قیمت در تایمی کوتاه را نشان خواهد داد.

چگونه به کمک پین بارها می توان معاملات را انجام داد؟

در زمانی که تریدر قصد داشته به کمک پین بار معاملات خود را انجام دهد به منظور ورود، گزینه های گوناگونی پیش روی خواهد داشت. یکی از متداول ترین گزینه ها برای آن که معامله گر به معامله پین بار وارد شود at market می باشد.

در واقع به کمک این روش فرد برای ورود به معامله از قیمت فعلی بازار استفاده می کند. استفاده از استراتژی پین بارها در معاملاتدر زمانی که تریدر قصد داشته به کمک پین بار معاملات خود را انجام دهد به منظور ورود، گزینه های گوناگونی پیش روی خواهد داشت. یکی از متداول ترین گزینه ها برای آن که معامله گر به معامله پین بار وارد شود at market می باشد. در واقع به کمک این روش فرد برای ورود به معامله از استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن قیمت فعلی بازار استفاده می کند.

استفاده از استراتژی پین بارها در معاملات

دومین راه برای ورود، ورود در اصلاح یا ریتریس ۵۰٪ پین بار خواهد بود. در واقع در این روش تریدر به منظور اصلاح دوباره قیمت تا نقطه میانی کل بازه پین بار از اوج تا کف منتظر خواهد ماند.

علاوه بر آن از طریق یک ورودی on-stop نیز می توان اقدام به ورود یک سیگنال پین بار در زیر کف یا بالاتر از اوج پین بار نمود.

ویدئوی آموزشی کار با پین بارها در معاملات

در این ویدئو شما توانسته کار با پین بارها را به طور کامل از زبان آقای علیرضا زارع آموخته و از این به بعد معاملات موفقی را پشت سر بگذارید.در ادامه در صورتی که به زبان اصلی مسلط هستید پیشنهاد میشود مطلب فیلم های آموزش کندل استیک بخوانید.

استراتژی معاملاتی Pinbar

مثلا فرض کنید که من یک الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing) را در هر جایی از بازار ببینیم. آیا این دلیل می شود که من پوزیشن خرید بگیرم؟ مسلما نه! من ابتدا باید ببینم که در حال حاضر قیمت در کجای بازار قرار دارد و سپس در صورتی که شرایط مهیا بود، اقدام به پوزیشن گیری کنم.

یکی از قدرتمندترین الگوهای کندلی در پرایس اکشن، “پین بار” (Pinbar) می باشد. این الگو را حتما تا به حال زیاد دیده اید. به تصویر مربوط به این الگو توجه کنید.


اگر کمی با الگوهای کندلی آشنایی داشته باشید، ممکن است با خودتان بگویید که اینها همان چکش (الگوی سمت چپ) و شوتینگ استار (الگوی سمت راست) هستند.

بله کاملا درست است. اما در پرایس اکشن ما به این دو الگو “پین بار صعودی” و “پین بار نزولی” می گوییم. در این دو الگو مهمترین قسمت برای ما سایه ها هستند که نشانه ای از عدم تایید قیمت توسط خریداران و فروشنده ها می باشند. اما ببینیم چه اتفاقی در این دو کندل رخ داده است.

پین بار صعودی: در این قیمت تا حد زیادی افت کرده است اما توسط خریداران حمایت شده و استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن با قدرت زیادی برگشت نموده که حتی منجر به بسته شدن کندل در محدوده مثبت بازار شده است (به بدنه صعودی کندل توجه کنید).


پین بار نزولی:
در این کندل قیمت استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن تا حد زیادی بالا رفته اما فروشندگان این صعود قیمت را تایید نکرده اند و با فروش هایی که انجام داده اند باعث برگشت قیمت شده اند تا جایی که حتی منجر به کلوز نزولی کندل شده است (به بدنه نزولی کندل توجه کنید).

تا اینجا متوجه شدیم که این الگوها چگونه شکل می گیرند. اما حالا باید به محل تشکیل این الگوها نیز توجه کنیم. در غیر این صورت معامله کورکورانه روی این کندل ها بسیار خطرناک خواهد بود.

به طور خلاصه باید بگوییم که اگر این کندل ها روی سطح مناسبی شکل بگیرند، آنگاه اجازه داریم که با استفاده از آنها ترید کنیم در غیر اینصورت تریدی نخواهیم داشت.



پین بارها در واقع نقش تاییدی را برای ما ایفا می کنند. وقتی که قیمت به یک سطح حمایتی میرسد و پین بار صعودی روی آن شکل می گیرد، سایه کندل به ما قدرت خریداران را نشان می دهد. حالت معکوس و شکل گیری پین بار نزولی روی سطح مقاومتی نیز قدرت فروشندگان را به ما یادآور می شود.

پس تا اینجا یاد گرفتیم که با هر الگوی پین بار نباید وارد معامله شویم و باید منتظر بمانیم تا جای خوبی این الگوی پین بار دیده شود.



اما حالا به سراغ استراتژی های معامله بر اساس پین بارها خواهیم رفت.

در این حالت شما منتظر شکل گیری پین بار روی سطح خوبی می مانید. هنگامی که پین بار شکل گرفت و کندل آن تثبیت شد، منتظر می شوید تا کندل بعدی، دماغه پین بار را بشکند. در صورتی که پین بار صعودی داشته باشیم، دماغه پین بار باید به سمت بالا بشکند و در صورتی که پین بار نزولی داشته باشیم، شکست دماغه باید به سمت پایین انجام شود.


نکته:
توجه کنید که واحد در هر بازاری متفاوت می باشد. مثلا در بازار بورس ایران می تواند چند تومان باشد یا در معامله سکه آتی می تواند به اندازه ۵۰۰ تومان باشد. در بازارهای جهانی نیز این واحدها بر اساس پیپ و پوینت اندازه گیری می شوند.



هنگامی که پین بار در بازار شکل میگیرد، ممکن است بعد از آن یک حرکت اصلاحی را مشاهده کنیم. با استفاده از این حرکت میتوانیم در استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن قیمت بهتری وارد بازار شویم و هم ریسک خود را کمتر کنیم و هم سودمان را افزایش دهیم.

فرض کنید که یک پین بار صعودی شکل گرفته است. منتظر میمانیم قیمت حدود نیمی از طول پین بار را به سمت پایین حرکت کند و وقتی که به این حد رسید، در آنجا وارد پوزیشن خرید خواهیم شد. حالت معکوس این قضیه نیز برای پین بار نزولی صدق می کند.

اگر نمی دانید که ۵۰% یک پین بار کجاست، کافیست یک فیبوناچی را از ابتدا تا انتهای پین بار رسم کنید. سطح ۵۰% فیبوناچی، مکان مورد نظر ماست.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا