اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال
آموزش اندیکاتور و اسیلاتور به زبان ساده
یک خودرو متشکل از اجزای مکانیکی فراوانی است ولی ما از کارکرد جز به‌جز آنها اطلاع نداریم! تنها چیزی که پیش روی یک راننده است صفحه کیلومتر خودرو است. به کمک عقربه‌های کیلومتر خودرو می‌توانیم سرعت خودرو، دور موتور، دمای آب و .. را ارزیابی کنیم. اندیکاتور و اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال دقیقاً نقش عقربه و راهنما را دارد!
به کمک اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال اسیلاتورها می‌توان مناطق اشباع خریدوفروش را شناسایی کرد، انواع واگرایی را تشخیص داد و به‌طور کل درجه تب بازار را اندازه گرفت. توضیحات بیشتر در مورد کاربرد اندیکاتور و اسیلاتور را از زبان مدرس در ویدیوی زیر بشنوید…
چطور با اندیکاتور و اسیلاتور معامله کنیم؟
با روش‌های مختلفی می‌توان از اسیلاتورهای مختلف بهره برد. یکی از کاربردهای مهم اندیکاتورها در تشخیص واگرایی در بازار است. توضیحات بیشتر در مورد روش‌های اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال سیگنال گیری بر اساس اندیکاتورها را در ویدیوی زیر و از زبان مدرس بشنوید…
چه اندیکاتورهایی آموزش داده می‌شود؟
البته آموزش اندیکاتورهای مختلف را که به‌راحتی می‌توانید در اینترنت پیدا کنید! در این محصول آموزشی سعی شده است بجای آموزش موارد بدیهی بر روی نکات مهم مخصوصاً درزمینهٔ واگرایی‌ها تمرکز شود. اما به‌طورکلی سه اسیلاتور پرکاربرد RSI، MACD و stochastic به‌طور کامل توضیح داده‌شده است. ویدیوی زیر بخشی از آموزش اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال اسیلاتور پرکاربرد RSI می‌باشد.
اندیکاتور چیست؟
آموزش بورس امروز مربوط به یک ابزار تحلیل تکنیکال است. این ابزار بسیار پرکاربرد تحلیل تکنیکال اندیکاتور نام دارد.
تحلیل تکنیکال یک اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال روش تحلیل بازار و قیمت سهام است. در تحلیل تکنیکال وظیفه مهمی برای تحلیل قیمت، بر عهده اندیکاتورها می‌باشد.
اگر به نمودار قیمت سهام در بازار دقت کرده باشید، خواهید دید این نمودار از دو مولفه قیمت و زمان تشکیل شده است.
یعنی از نظر ریاضی، هر نمودار قیمت سهم، نشان دهنده مکان هندسی نقاطی است که هر یک از دو عامل قیمت و زمان تشکیل شده‌اند.
پس هر نمودار قیمت، یک نماگر یا نشان‌دهنده از مجموعه نقاطی است که هر یک مشخصات یا مولفه‌های خاص خود را دارند.
این نماگر یا نشان‌دهنده در واقع خود نیز می‌تواند با استفاده از فرمول‌های ریاضی یا فرمول‌های آماری، نماگرهای جدیدی را تولید نماید.
میانگین قیمت روزانه
مثلا می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت ۵۰۰ روز اخیر بسازیم.
این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین ۵۰۰ روزه قیمت می‌باشد.
در منابع مختلف آموزشی، اندیکاتورها را با نام‌هایی از قبیل ایندکس یا (Index) یا نماگر نیز نام برده‌اند.
اندیکاتورها انواع مختلفی دارند. در منابع مختلف آموزشی تعاریف و دسته‌بندی‌های بسیار متنوع و مختلفی برای اندیکاتورها بیان شده است.
حتی در بعضی موارد آنها مخالف عناوین و تعاریف یکدیگر هستند. اما اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال نکته زیر نکته مهمی در آموزش بورس می‌باشد:
هیچ‌یک از این اختلافات در عنوان یا تعریف مفاهیم، موضوع بااهمیتی در اصل و نتیجه تحلیل تکنیکال به حساب نمی‌آیند.
مثلا بعضی منابع نمودار قیمت را نیز یک اندیکاتور می‌دانند. اما برخی منابع به شدت با این تعریف مخالف هستند.
انواع اندیکاتورها
اندیکاتورها به گروه‌های مختلفی دسته‌بندی می‌شوند. اندیکاتورهای اسیلاتور و مومنتوم از جمله این گروه‌بندی‌ها هستند.
همچنین دسته‌بندی دیگری نیز برای اندیکاتورها وجود دارد که آنها را به دو گروه پیشرو و پسرو تقسیم مینماید.
میانگین‌های متحرک، استوکستیک‌ها، زیگزاگ، مکدی، آر اس آی، ام اف آی، ADX, ATR، CCI و … همگی جزء گروه اندیکاتورها هستند.
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی جهت و قدرت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست.
مفهوم و کاربرد اندیکاتور
اندیکاتور یک سری معادلات ریاضی هستند که ورودی آنها اطلاعات معاملاتی گذشته شامل قیمت (تمام اطلاعات قیمتی یک کندل یعنی Close، Open، High و Low)، حجم معاملات، تغییرات قیمت و زمان است. خروجی اندیکاتورها بصورت نمودارهای گرافیکی روی اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال چارت اصلی قیمت یا بصورت جداگانه در پایین نمودار ترسیم می‌شود و به تحلیلگران در اعتبارسنجی روند کمک می‌کند.
دسته‌بندی اندیکاتورها
- اندیکاتورهای تاخیرکننده (lagging indicators): اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری همیشه یک گام عقب‌تر از چارت قیمت حرکت می‌کنند و بعد از شکل‌گیری روند، سیگنال تایید یا شکست روند را صادر می‌کنند!
- اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators): این اندیکاتورها جلوتر از نمودار قیمت حرکت می‌کنند و قبل از شکل‌گیری روند، اخطارهای لازم را می‌دهند!
انواع اندیکاتور
- اندیکاتورهای روندی یا روند نما (Trend): برای بررسی جهت و قدرت روند مورد استفاده قرار می‌گیرند
- مومنتوم (تکانه): سرعت و قدرت حرکت روند را تعیین می‌کند مثل: Momentum و استوکاستیک (Stochastic).
- حجم (Volume): با بررسی حجم معاملات به واکاوی قدرت روندیا تایید جهت روند می‌پردازند
- بیل ویلیامز: آقای Bill Williams یکی از تریدرهای معروف و طراح اندیکاتورهای مهمی است که به افتخار او در یک دسته و با نام خودش قرار دارند.
- اسیلاتورها (Oscillator): در لغت به معنی “نوسانگر” است اسیلاتورها بدون توجه به جهت روند به بررسی نرخ حرکت قیمت و هیجان بازار می‌پردازند
مهم ترین و بهترین اندیکاتورها
- اندیکاتور Moving Average
- اندیکاتور RSI
- اندیکاتور MACD
- اندیکاتور Stochastic
- اندیکاتور CCI
- اندیکاتور MFI
- اندیکاتور Parabolic SAR
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
میانگین متحرک یا به اختصار MA با محاسبات و مفهوم ساده، کاربرد فراوانی در تحلیل تکنیکال و سایر ابزارهای معاملاتی آن دارد که دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA: Simple Moving Average) و نمایی (EMA: Exponential Moving Average) از متداول‌ترین انواع آن است. مووینگ اوریج که در دسته اندیکاتورهای پسرو و دنباله‌رو روند قرار دارد با حذف نوسانات قیمت، نمودار حرکت قیمت را هموارتر می‌کند.
اندیکاتور RSI
در واقع RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است و در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و بین دو سطح 0 و 100 نوسان می‌کند.
اندیکاتور MACD
در واقع MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “میانگین متحرک همگرا واگرا” است و در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنبال‌کننده روند قرار می‌گیرد و شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام است.
