تحلیل بنیادی

اسپرد ثابت و اسپرد متغیر

قبل از انتخاب کارگزار بین المللی حتما این نکات را بدانید

قبل از انتخاب کارگزار بین المللی حتما این نکات را بدانید

وقتی تصمیم میگیرید یک دارایی (مثلا طلا) را معامله کنید، پیش از آن حتما باید بدانید که کامرزد معاملات طلا در کارگزاری های مختلف چقدر بوده و آیا به ازای معاملات، کمیسیون هم دریافت میشود؟! به همین جهت نیز آشنایی با کارگزارن بین المللی پیش از انجام هرگونه معامله، یک امر ضروری تلقی میشود. در این مقاله شما را با سه کارگزار برتر بین المللی که در ایران نیز حضور دارند، آشنا خواهیم کرد. کارگزار بین المللی فارکس یا همان بروکر، پل ارتباطی شما با دنیای سرمایه گذاری بین المللی است و برای اطمنیان از امن بودن سرمایه‌ی خود، حتما باید اسپرد ثابت و اسپرد متغیر مطمئن شوید که رگولاتوری معتبر دارند. هر سه کارگزاری که در این مقاله به آنها خواهیم پرداخت، رگولاتوری معتبر داشته و از بابت امنیت، خیال شما راحت خواهد بود .

روبوفارکس کارگزاری معتبر بین المللی

از آنجاییکه روبوفارکس تحت نظارت دو رگولاتوری معتبر IFSC و CySec قرار گرفته است، یکی از امنترین بروکرهای بین الملی است که از سال 1999 میلادی تا کنون، در حال ارائه‌ی خدمات خود به تریدرها در سرتاسر دنیاست. پنج حساب معاملاتی متنوع به نام‌های سنت، پرو استاندارد، ای سی ان، پرایم و آر تریدر در روبوفارکس ارائه شده که می‌تواند پاسخگوی نیاز همه‌ی علاقه مندان به بازار فارکس باشد. تنوع اصلی در این حساب‌های معاملاتی در مبلغ شارژ اولیه‌ی حساب، سطح استاپ آوت، حداکثر اهرم قابل استفاده و نهایتا در تنوع دارایی های قابل فروش است .

عموما افرادی که تازه وارد بازار فارکس می‌شوند، از حساب اسپرد ثابت و اسپرد متغیر استاندارد روبوفارکس استفاده میکنند که کمترین مبلغ شارژ حساب برای شروع معاملات، تنها 10 دلار است. اسپرد یا کمیسیون معاملاتی در این حساب متغیر بوده و کمترین مقدار آن معادل 1.3 پیپ است. نکته مهم دیگر این کارگزاری خوشنام، ارائه‌ی بونوس 30 دلاری برای شروع فعالیت در هر کدام از حساب‌ها (به انتخاب تریدر) است. آنچه که باعث محبوبیت و بالا رفتن امنیت روبو شده، بیمه‌ی 20 هزار دلاری ارائه شده توسط نهاد خصوصی Financial Commission بوده که در صورت بروز هرگونه مشکل از سمت کارگزار، غرامتی تا سقف 20 هزار دلار را به تریدر پرداخت خواهد کرد. از آنجاییکه این نهاد مالی کاملا مستقل است، تریدر میتواند مستقیما (در صورت بروز مشکل)، این مشکل را به FC اطلاع داده و درخواست غرامت نماید (بدون دخالت یا ایجاد مشکل از سمت روبوفارکس) .

برای آشنایی بیشتر با این کارگزاری میتوانید مقاله "روبوفارکس" را در وبسایت ایران-بروکر مطالعه کنید. در نظر داشته باشید که اولین قدم برای ورود به دنیای فارکس، دانلود و نصب متاتریدر بوده و برای دانلود متاتریدر روبو فارکس میتوانید از این لینک استفاده کنید .

فیبوگروپ کارگزار با تجربه

فیبو علاوه بر رگولاتوری بسیار معتبر CySec ، با ارائه‌ی وثیقه‌ی 1 میلیون پوندی توانسته که مهر اعتبار خود را از دیگر رگولاتوری معتبر و تراز اول جهانی به نام FSC دریافت نماید. بنابراین، تمامی خدمات فیبو گروپ تحت نظارت دو رگولاتوری انجام شده و خیال تریدر ها از همه چیز راحت بوده و میتوانند به سادگی تمرکز خود را برروی کسب حداکثر سود از هر معامله بگذارند. اگرچه به دلیل تعداد مشتریان بالا، پشتیبانی این کارگزاری با تاخیر به سوالات تریدرها پاسخ میدهند، اما به شکل کلی تیم پشتیبانی در 5 روز هفته بصورت 24 ساعته آماده‌ی رفع مشکلات تریدرها هستند .

فیبو سه مدل حساب معاملاتی ارائه کرده که شامل ان دی دی، فیکسد (ثابت) و سنت میشود. حساب‌های معاملاتی این کارگزاری شامل MT4 NDD و MT5 NDD ( حساب های ان دی دی برای متاتریدر 4 و 5 ) ، MT4 NDD بدون کمیسیون، حساب سی تریدر از مدل NDD و دو حساب اختصاصی برای ایران شامل MT4 Fixed و MT4 Cent که اولی یعنی متارتریدر 4 با اسپرد ثابت و دومی هم حساب سنت برروی پلتفرم متاتریدر 4 است. برای اینکه تفاوت این چند حساب با یکدیگر را بدانید و همچین بررسی کنید که کدام حساب فیبو برای شما مناسبتر است، این مقاله را بخوانید .

در فیبو گروپ، 38 جفت ارز فارس، 20 شاخص سهام بورس‌های بزرگ دنیا و سبد متنوعی از نمادهای معاملاتی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. میزان اسپرد در حساب‌های مختلف این کارگزاری متفاوت بوده، اما در کل میتوان گفت که بازه‌ی اسپردهای این کارگزاری در حد قابل قبول و رقابتی قرار گرفته است .

آمارکتس کارگزار با کیفیت

این بروکر بدون حاشیه از سال 2007 میلادی فعالیت خود را در جهان شروع کرد، اما از ورود آن به بازار ایران، چند سالی بیشتر نگذشته است. به احتمال زیاد، آمارکتس زمانی تصمیم به ورود به ایران را گرفت که بسیاری از بروکرهای معتبر (همانند هات فارکس و . ) با بازار ایران خداحافظی کرده بودند. این کارگزاری به دلیل حمایت همه جانبه از زبان فارسی و تریدرهای فارسی زبان (وبسایت فارسی زبان و پشتیبانی به زبان فارسی) توانست به سرعت در میان تریدرهای ایرانی جا باز کند. پشتیبانی تلگرامی این کارگزاری به زبان فارسی آماده‌ی پاسخگویی به تمام سوالات و رفع تمام مشکلات هست .

در حساب معاملاتی آمارکتس با نام های استاندارد، ثابت (منظور اسپرد ثابت) و ای سی ان بیش از 40 جفت ارز فارکس، رمززارزهای معتبر و بیش از 180 نماد معاملاتی قابل معامله هستند که بیانگر تنوع بی نظیر دارایی ها در این کارگزاری است. میزان اسپرد نیز کاملا رقابتی با سایر کارگزاری ها بوده و تا کنون شکایتی از سمت تریدرهای ایرانی در خصوص این کارگزاری ثبت نشده است. هر دو پتلفرم معاملاتی متاتریدر 4 و متاتریدر 5 در اختیار کاربران قرار گرفته تا بسته به عادت خود، از یکی از آنها استفاده کنند. کل فرآیند ثبت نام در این کارگزاری در کمتر از 3 دقیقه انجام شده و به همین جهت نیز تعداد کاربران آن همه روزه در حال افزایش است. برای یادگیری ثبت نام آمارکتس این مقاله را مطالعه کنید .

هر سه کارگزاری‌ای که در این مقاله معرفی شدند، دارای روش‌های واریز و برداشت ریالی هستند و به همین جهت نیز تراکنش‌های مالی را ساده کرده‌اند. بعضی از بروکرها متاسفانه هنوز هم برای شارژ حساب، شما را به یک صرافی معرفی میکنند که قطعا روش درستی نبوده و هنگامیکه حساب در نزدیکی کال مارجین باشد، اهمیت این روش غلط را متوجه خواهید شد. اگر مایلید در خصوص فارکس بیشتر بدانید، ایران بروکر را بخوانید .

اسپرد چیست ؟ چه چیزی اسپرد فارکس را تعیین می‌کند؟

اسپرد چیست ؟ چه چیزی اسپرد فارکس را تعیین می‌کند؟

به عنوان مثال، فرض می‌کنیم که یک سرمایه‌گذار می‌خواهد یورو بخرد و قیمت در وب‌سایت معاملاتی کارگزار ۱٫۱۲۰۰$ /۱٫۱۲۵۰$ است.
برای شروع معامله خرید، سرمایه‌گذار قیمت تقاضا معادل ۱٫۱۲۵۰$ را می‌پردازد. اگر سرمایه‌گذار بلافاصله بخواهد یورو را به کارگزار بفروشد، قیمت عرضه معادل ۱٫۱۲۰۰$ به ازای هر یورو (با فرض عدم تغییر نرخ ارز) دریافت می‌کند. به عبارت دیگر، معامله به دلیل تفاوت نرخ عرضه و تقاضای ارز نزد کارگزار، $.۰۰۵۰ هزینه اسپرد برای سرمایه‌گذار به همراه داشت.

جفت ارزهای فارکس

برای درک بهتر اسپرد، ابتدا باید با جفت ارزها آشنا شویم. در جفت ارزها، واحد پول اصلی در سمت چپ و قیمت ارز وابسته یا متغیر، در سمت راست نشان داده می‌شود. این جفت شدن به شما می‌گوید که چه مقدار از ارز متغیر معادل یک واحد ارز پایه است. قیمت خرید یا تقاضا همیشه بالاتر از قیمت فروش یا عرضه اعلام شده خواهد بود، در حالی که قیمت اصلی بازار مابین آن‌ها قرار دارد.
برخی از اصلی‌ترین جفت ارزهای فارکس اسپرد ثابت و اسپرد متغیر عبارتند از:

اکثر جفت ارزهای فارکس بدون کارمزد معامله می‌شوند، اما اسپرد هزینه‌ای است که بر هر معامله‌ای که انجام می‌دهید اعمال می‌گردد.
به جای دریافت کمیسیون، همه ارائه‌دهندگان معاملات، هزینه‌ای را برای انجام یک معامله در نظر می‌گیرند، زیرا آن‌ها قیمت تقاضای بیشتری را نسبت به قیمت عرضه تعیین می‌کنند. اندازه اسپرد می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی باشد، از جمله اینکه کدام جفت ارز را معامله می‌کنید، حجم معامله‌ی شما چقدر است و یا با کدام ارائه‌دهنده کار می‌کنید و …

بازار ارز، با حجم اسپرد ثابت و اسپرد متغیر معاملات روزانه ۵ تریلیون دلار، شرکت‌کنندگان زیادی از جمله:

  • کارگزاران یا بروکر فارکس
  • سرمایه‌گذاران
  • صندوق‌های تامینی بانک‌های مرکزی و… دارد.

همه‌ی این فعالیت‌های تجاری بر تقاضا برای ارزها، نرخ ارزها و اسپرد تأثیر می‌گذارد.

واحد اندازه‌گیری اسپرد

اسپرد بر حسب پیپ اندازه‌گیری می‌شود. پیپ یک واحد کوچک حرکت در قیمت جفت ارز و آخرین رقم اعشار در قیمت است. (معادل ۰٫۰۰۰۱).
این امر برای اکثر جفت ارزها صادق است، به غیر از ین ژاپن که پیپ دومین اعشار (۰٫۰۱) است. برای آشنایی بیشتر با مفهوم پیپ پست تجارت آفرین به نام پیپ چیست را مطالعه نمایید.

اسپرد چیست

وجود اسپردِ بالاتر به این معنی است که بین دو قیمت خرید و فروش تفاوت بیشتری وجود دارد، بنابراین معمولاً نقدینگی کم و نوسان زیاد است. به همین ترتیب اسپرد کمتر نشان‌دهنده‌ی نوسان کم و نقدینگی بالا است.

در هنگام معامله فارکس، اسپرد می‌تواند متغیر یا ثابت باشد. اسپرد برای جفت ارز فارکس متغیر است، بنابراین وقتی قیمت عرضه و تقاضای جفت ارز تغییر می‌کند، اسپرد نیز دستخوش تغییر می‌شود.

چه چیزی اسپرد فارکس را تعیین می‌کند؟

از جمله عواملی که می‌تواند بر اسپرد فارکس تأثیر بگذارد نوسانات بازار است. به عنوان مثال، شاخص‌های عمده اقتصادی می‌توانند باعث تقویت یا تضعیف یک جفت ارز شوند – در نتیجه بر اسپرد تأثیر می‌گذارند. اگر بازار بی‌ثبات باشد، جفت ارز ممکن است دچار شکاف شود یا نقدینگی کمتری داشته باشد، بنابراین اسپرد افزایش می‌یابد.

زیرنظر داشتن مداوم تقویم اقتصادی فارکس می‌تواند شما را برای احتمال اسپرد بالاتر آماده کند. با آگاهی از اینکه چه رویدادهایی ممکن است باعث کاهش نقدینگی جفت ارز شود، می‌توانید پیش‌بینی کنید که آیا نوسانات آن‌ها افزایش می‌یابد یا خیر، بنابراین آیا ممکن است شاهد اسپرد بیشتری باشید یا خیر؟

با این حال، آماده شدن برای اخبار فوری یا داده‌های اقتصادی غیر منتظره می‌تواند دشوار باشد. در طول جلسات عمده بازار فارکس، مانند لندن، نیویورک و سیدنی، احتمالاً اسپرد کمتری وجود دارد. به اسپرد ثابت و اسپرد متغیر طور خاص هنگامی که همپوشانی وجود دارد، مانند زمانی که جلسه لندن به پایان می‌رسد و جلسه نیویورک شروع می‌شود، اسپرد می‌تواند همچنان کم‌تر باشد. اسپرد نیز تحت تأثیر عرضه و تقاضای عمومی ارزها قرار دارد. اگر تقاضای زیادی برای یورو وجود داشته باشد، ارزش آن افزایش می‌یابد.

رویدادهای بیرونی چگونه بر اسپرد فارکس تاثیر می‌گذارند؟

علاوه بر کارگزاری که انتخاب می‌کنید، عوامل متعددی می‌توانند بر اسپرد فارکس تاثیر بگذارند:

زمان روز

زمان روزی که معامله آغاز می‌شود بسیار مهم است. به عنوان مثال، معاملات اروپایی در ساعات اولیه صبح برای معامله‌گران آمریکایی آغاز می‌شود، در حالی که آسیا در اواخر شب برای سرمایه‌گذاران آمریکایی و اروپایی باز می‌شود. اگر یک معامله یورو در طول جلسه معاملاتی آسیا رزرو شود، احتمالاً اسپرد فارکس نسبت به زمانی که معامله در جلسه اروپایی رزرو شده باشد بسیار بالاتر خواهد بود.

به عبارت ساده‌تر، اگر زمان معمول معاملات یک ارز نباشد، معامله‌گران زیادی درگیر با آن ارز حضور نخواهند داشت و این باعث کمبود نقدینگی می‌شود. چنانچه بازار نقدینگی نداشته باشد، به این معنی است که ارز به راحتی خرید و فروش نمی‌شود، زیرا شرکت‌کننده کافی در بازار وجود ندارد. در نتیجه، اگر کارگزاران فارکس نتوانند از پوزیشن خود خارج شوند، اسپرد خود را افزایش می‌دهند تا خطر ضرر را به حساب آورند.

رویدادها و نوسانات

رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز می‌توانند باعث افزایش اسپرد بازار ارز شوند. به عنوان مثال اگر نرخ بیکاری در ایالات متحده بسیار بیشتر از حد انتظار باشد، دلار در برابر اکثر ارزها تضعیف می‌شود.

بازار فارکس می‌تواند به طور ناگهانی حرکت کند و در دوره‌هایی که رویدادهای خاصی در حال وقوع‌اند کاملاً بی ثبات باشد. در نتیجه، اسپرد فارکس در طول رویدادها می‌تواند بسیار گسترده باشد، زیرا نرخ ارز ممکن است بسیار متغیر و دارای نوسان شدید باشد. دوره‌های بی‌ثباتی ناشی از رویداد می‌تواند برای یک کارگزار فارکس چالش برانگیز باشد تا بتواند نرخ واقعی ارز را مشخص کند. چرا که این امر باعث می‌شود تا دامنه وسیع‌تری را برای احتساب ریسک اضافی ضرر محاسبه کند.

چکیده‌ی مطالب

اسپرد فارکس تفاوت بین قیمت عرضه و قیمت تقاضای یک جفت ارز است و بر اساس پیپ اندازه‌گیری می ‌شود. به هنگام معاملات فارکس، دانستن این‌که چه عواملی باعث افزایش اسپرد می‌شوند بسیار مهم است. جفت ارزهای اصلی در حجم بالا معامله می ‌شوند، بنابراین اسپرد کمتری دارند، در حالی که جفت های اگزاتیک یا بیگانه دارای اسپرد بیشتری هستند.

این مقاله توسط بروکر AMarkets تهیه و اسپرد ثابت و اسپرد متغیر تنظیم شده است. برای آشنایی به این بروکر پست معرفی بروکر AMarkets را مطالعه نمایید.

آموزش تحلیل تکنیکال

سلام. با یکی دیگر از مجموعه مقالات کاربردی فارکس آموزش فارکس در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس قصد داریم به بررسی مفهوم و دلیل ایجاد اسپرد در بازار فارکس بپرداز

فهوم اسپرد در اسپرد ثابت و اسپرد متغیر فارکس چیست؟

سلام. با یکی دیگر از مجموعه مقالات کاربردی فارکس آموزش فارکس در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس قصد داریم به بررسی مفهوم و دلیل ایجاد اسپرد در بازار فارکس بپردازیم. با ما آموزش فارکس همراه باشید.

اسپرد چیست؟

به طور خلاصه می‌توان گفت اسپرد (Spread) آموزش فارکس اختلاف بین قیمت خرید و فروش در بازار آموزش فارکس می‌باشد. به عبارت دیگر اسپرد اختلاف بین بالا‌ترین قیمتی است که خریداران تمایل به خرید و پایین‌ترین قیمتی که فروشندگان تمایل به فروش دارند، می‌باشد. در بازار فارکس ممکن است روی نمودار خودتان این دو قیمت، یعنی قیمت خرید و فروش را با نام‌های ASK و BID اسپرد ثابت و اسپرد متغیر نیز مشاهده نمایید.

آشنایی با Spread

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید در نرم‌افزار متاتریدر که یکی از پلتفرم‌های انجام معاملات در بازار فارکس می‌باشد شما می‌توانید اختلاف بین قیمت‌های خرید و فروش را در بخش‌های مختلفی مشاهده نمایید. اگر به بخش 1 نمودار توجه کنید می‌بینید که هر ارز یا شاخص دارای قیمت‌های خرید و فروش خود و در نتیجه دارای اسپرد خاص خود می‌باشند که این میزان اسپرد به خاطر متغییر بودن میزان عرضه و تقاضا مدام درحال تغییر است.

در مورد اسپرد به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم؟

برای شروع معامله و ترید در بازار فارکس باید به چند نکته مهم در مورد Spread توجه داشته باشید.

  1. اسپرد را می‌توان در حقیقت نوعی هزینه‌ی معامله برای معامله‌گران در نظر گرفت. در حقیقت اگر در یک لحظه تصمیم به خرید و بلافاصله تصمیم به فروش گرفته باشید به دلیل وجود اختلاف قیمت بین خرید و فروش شما دچار ضرری هر چند کوچک می‌شوید.
  2. معامله‌گران حرفه‌ای عموما میزان اسپرد را در بخش‌هایی مانند حد ضرر و حد سود خود نیز در نظر می‌گیرند.
  3. میزان اسپرد بسته به نوع بروکر، نوع ارزی که معامله می‌کنید، نوع حسابی که در بروکر باز می‌کنید متفاوت می‌باشد.
  4. میزان اسپرد نه تنها در قیمت‌های خرید و فروش شما بلکه در روند معاملاتی شما نیز تاثیر دارد. مثلا برخی از بروکر‌ها به شما اجازه نمی‌دهند تا حد ضرر خود را در فاصله‌ای کمتر از آموزش بازار فارکس دو برابر اسپرد ارز مورد نظرتان قرار دهید. مثلا اگر میزان اسپرد 40 واحد باشد شما باید حد ضرر خود را در برخی بروکر‌ها حداقل 80 واحد تا نقطه‌ی ورود خود فاصله دهید که این کار در برخی معاملات ممکن است شما را دچار مشکل کند. (در مورد واحد‌ها در بازار فارکس در مقاله‌ی دیگری به طور جامع صحبت خواهیم کرد.)

اسپرد آموزش بازار فارکس و میزان نقدینگی در بازار

به عنوان آموزش بازار فارکس یک معامله‌گر که تازه گام‌های ابتدایی آموزش بازار فارکس را برمیدارید بهتر است بدانید که میزان اسپرد با میزان حجم نقدینگی موجود در بازار رابطه‌ی عکس دارد. در حقیقت هر چه قدر میزان نقدینگی آموزش بازار فارکس بیشتر باشد میزان Spread کوچک‌تر می‌باشد. به عنوان مثال در بازار فارکس، معاملات جفت ارز‌ها عموما دارای حجم نقدینگی بسیار زیادی هستند که این امر باعث می‌شود میزان اسپرد آن‌‌ها کوچک‌تر از دیگر معاملات باشد.

آشنایی با Spread در فارکس

انواع اسپرد در بازار فارکس

هنگامی که اقدام به افتتاح حساب در بروکر‌های مختلف می‌کنید اگر به توضیحات و تفاوت بین امکانات و ویژگی‌های حساب‌ها توجه کنید متوجه می‌شوید که حساب‌های مختلف دارای اسپرد‌های مختلفی هستند. در این قسمت سعی می‌کنیم تا با معرفی انواع اسپرد در بازار فارکس شما را برای انتخاب یک حساب درست راهنمایی کنیم.

  1. اسپرد ثابت: این نوع اسپرد همواره در معاملات یک مقدار ثابت بوده و تغییر نمی‌کند. این نوع حساب‌ها بیشتر مناسب سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت می‌باشند و برای ترید‌های کوتاه مدت زیاد مطلوب نیستند.
  2. اسپرد شناور یا متغییر: این نوع اسپرد بسته به میزان عرضه و تقاضا تغییر می‌کند و شما می‌توانید این تغییرات را به صورت لحظه‌ای در پلتفرم‌های بروکر‌ها مشاهده نمایید. عموما میزان اسپرد شناور از اسپرد ثابت کمتر می‌باشد. بنابراین بسیاری از معامله‌گران کوتاه مدت این نوع اسپرد را بیشتر می‌پسندند.
  3. حساب‌های زیرو یا اسپرد صفر: نوعی حساب در بروکر‌ها وجود دارد که به خاطر این که اسپرد بسیار کوچکی نسبت به دیگر حساب‌ها دارند از آن‌ها با عنوان زیرو اسپرد یا اسپرد صفر یاد می‌شود. این نوع حساب‌ها معمولا برای تریدر‌های حرفه‌ای که معاملات زیادی انجام می‌دهند بسیار مناسب می‌باشد. البته در مورد این حساب‌ها باید به دو نکته توجه داشته باشید. اول این که ممکن است در این حساب‌ها از شما برای معاملات کمیسیون دریافت شود، و دوم این که گاها برای افتتاح این حساب‌ها به میزان نقدینگی اولیه بیشتری احتیاج خواهید داشت.

مطالب مرتبط با این مقاله آموزش نیز در این نقطه به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات با یکی دیگر از مباحث کاربردی آموزش فارکس، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در صورتی که در مورد محتوای این مقاله سوال یا ابهامی دارید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها و یا دایرکت اینستاگرام جناب دکتر رضایی با ما در ارتباط باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا