تحلیل بنیادی

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

انتخاب مناسب ترین درصدهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سهم فملی به کمک خطوط فراوانی قیمت

کنفرانس ملی علوم پایه و مهندسی با محوریت اقتصاد مقاومتی و صنعت دانش بنیان

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 11 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله انتخاب مناسب ترین درصدهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سهم فملی به کمک خطوط فراوانی قیمت

چکیده مقاله :

در تحلیل تکنیکال پایه ای ترین ابزار پیش بینی خطوط حمایت و مقاومت است. اما این خطوط همیشه به صورت دیداری توسط تحلیل گران بازار ترسیم می شوند و شامل همه قیمت های مهم نیستند درنتیجه پیش بینی با این روش با خطا همراه خواهد بود. این خطوط همواره کمترین یا بیشترین قیمت را برای معامله گران تضمین می کنند، در صورتیکه معمولا امواج الیوت از روند پیشین فاصله می گیرند. همچنین برای پیش بینی حرکت های اصلاحی و جنبشی در امواج الیوت از نسبت های فیبوناچی استفاده می شود و این ابزار همواره یک ناحیه قیمتی را به معامله گران پیشنهاد می دهد. در نتیجه برای انتخاب مناسب ترین درصد، تحلیل گران همیشه دچار شک و تردید هستند. در این تحقیق میزان همپوشانی نسبت های فیبوناچی و نرخ های فراوان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که نسبت های فیبوناچی همپوشانی بسیار خوبی با خطوط فراوانی قیمت دارند. و همینطور نقاط تغییر جهت عمده بازار بر خطوط فراوانی قیمت منطبق است.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا SCIENGCONF01_026 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

دوستی، علی،1395،انتخاب مناسب ترین درصدهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سهم فملی به کمک خطوط فراوانی قیمت،کنفرانس ملی علوم پایه و مهندسی با محوریت اقتصاد مقاومتی و صنعت دانش بنیان،تهران،https://civilica.com/doc/627146


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1395، دوستی، علی؛ )
برای بار دوم به بعد: ( 1395، دوستی؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • فراهانی‌فرد، ک و قاسمیان (1393)، تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، .
  • _ sCIENG2017 _ _ .
  • Murphy, J. (1999). Technical analysis of the financial. New York .
  • Frost, A.J.; Prechter, Robert R., Jr. (2005). Elliott Wave Principle .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره فیبوناچی)

آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره فیبوناچی)

بعد از آشنایی با مفاهیم دوره مقدماتی و شناخت کامل مقدمات تحلیل تکنیکال و مباحث روانشناسی ترید، حال استفاده از فیبوناچی ها در انجام معاملات و مشخص کردن اهداف قیمتی الزامیست، چرا که تجربه نشان داده است که بازارهای مالی همواره به اصول فیبوناچی در تحلیل تکنیکال احترام می گذارد.

همواره تمامی تریدرهای موفق از روش ها و اصول خاصی در انجام تحلیل های خود استفاده می کنند، اما آن را برای خود نگه داشته و در جایی درز نمی کنند. ما در این پکیج رمز و رموز کاربردی فیبوناچی‌ها و دلایل وارد شدن آن ها به بازارهای مالی را برای شما بازگو خواهیم کرد. همچنین بصورت جداگانه انوع فیبوناچی‌ها را معرفی می کنیم و نحوه ترسیم هر فیبوناچی را بصورت دقیقا آموزش می دهیم.

در پکیج فیبوناچی، فوت کوزه گری معامله گران حرفه ای ارائه می شود و از مباحث روتین و معمولی که در بسیاری از کتاب ها و کلاس ها بیان شده، بسیار فراتر خواهیم رفت. در این پکیج به تمام ناگفته ها در مورد فیبوناچی ها و تکنیک های مخفی رسم آن ها می پردازیم و بدون اغراق می گوییم، دانشی که شما در پکیج های آموزشی ترید و فیبوناچی در تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال فرا می گیرید، هیچ کجا گفته نخواهد شد و در جایی مشابه آن را پیدا نخواهید کرد.

این دوره چه کمکی به من میکند؟

در پایان دوره، نحوه ی دقیق استفاده از انواع مختلف فیبوناچی را خواهید دانست.همچنین با فیبوناچی‌هایی آشنا میشوید که دیگران بطور عادی از آنها استفاده نمی کنند و در زمان لازم این فیبوناچی‌های جدید و تکنیک های مخفی، شما را گامی جلوتر از دیگران قرار خواهد داد.

  • قدرت بیشتری برای تشخیص روند حرکتی بازار بدست می آورید
  • نقاط دقیق تری برای چینش پله های خرید و فروش خود تایین می کنید
  • اهداف و تارگت های قیمتی را به راحتی مشخص می کنید
  • دید دقیق تری نسبت به سرمایه گذاری و ترید های کوتاه مدت – میان مدت بدست می آورید
  • با روش های مخفی سیگنال گیری در آشنا می شوید

سرفصل دوره آموزشی فیبوناچی

مطالب آموزشی این پکیج بصورت خلاصه در ذیل ارائه شده است.

توجه: برای هر یک از این فیبوناچی در تحلیل تکنیکال عناوین چندین ویدیو در اختیار شما قرار خواهد گرفت و ساعات و تعداد ویدیو های گنجانده شده در این فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بسته بیشتر از تعداد عناوین است

مفاهیم فیبوناچی در ترید و تحلیل تکنیکال:

  • آشنایی با تاریخچه ی فیبوناچی
  • معرفی دلایل ورود فیبوناچی به بازارهای مالی
  • ارائه تنظیمات جدید و کاربردی ابزارهای فیبوناچی
  • معرفی و آموزش استفاده از فیبوناچی های ریتریسمنت، اکستنشن، آرک، فن، تایم و کانال
  • آموزش نحوه ترسیم هریک از فیبوناچی‌ها
  • آموزش بهترین زمان استفاده از هر فیبوناچی
  • ارائه تکنیک جدید ادغام فیبوناچی ها
  • ارائه استراتژی معاملاتی و روش ترید با استفاده از فیبوناچی‌ها
  • آموزش تکنیک های مخفی در فیبوناچی

پیش نیاز دوره:

پیش نیاز دوره فوق، آشنایی اولیه با ارزهای دیجیتال و دوره مقدماتی تحلیل تکنیکال می‌باشد.

مخاطبین دوره:

مخاطبین این دوره عبارتند از:

  • سرمایه گذاران حقیقی: کلیه علاقه مندان به تجزیه و تحلیل تکنیکال جهت سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال
  • مدیران و کارشناسان شرکت ها، بانک ها و موسسات مالی
  • دانشجویان
  • تمامی افرادی که انگیزه بسیار بالایی برای کسب سود و درآمد بالا از طریق سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارند و به دنبال آموزش های سریع و کاربردی هستند

دوره های مرتبط

آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره تکمیلی)

آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال(دوره تکمیلی)

پس از اتمام دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته شما قادر به انجام ترید های روزانه با قابلیت اطمینان بالایی خواهید بود،…

آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره پیشرفته)

آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره پیشرفته)

بعد از اتمام دوره های مقدماتی و متوسط تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و تسلط بر سیستم های ترید معرفی شده،…

آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره متوسط)

آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره متوسط)

پس از گذراندن دوره مقدماتی و تسلط بر سیستم معاملاتی ارائه شده و آشنایی کامل با مفاهیم اساسی بازار های…

آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره مقدماتی)

آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره مقدماتی)

مرکز تحقیقات بلاکچین در راستای افزایش آگاهی عمومی افراد جامعه نسبت به بازارهای سرمایه و با تمرکز بر بازار ارزهای…

chat_bubble_outlineنظرات

mahsa rezaee

سلام بهتون
من دوره هاتون رو خریدم . اولش شک داشتم ولی انقد خوب بود آزموشاتون که مشتاق شدم بقیه دوره هارو هم بخرم .
گفتم کمترین کاری که میتنونم انجام بدم اینه که نظرمو بگم چون هم خوبه برای کسایی که میبینن و هم برای شما که زحمت تهیه این محتوا ها رو کشیدین
کاش دوره فیبوناچی در تحلیل تکنیکال های آنلاین هم بزارین
ممنون

مرکز تحقیقات بلاکچین(مدیریت)

با تشکر از شما، خوشحالیم که دوره های ارائه شده فیبوناچی در تحلیل تکنیکال مورد رضایت دوستان هست. تمام هدفمون اینه که دوره هایی متمایز با دوره های موجود در بازار ارائه کنیم تا دوستان طعم سودهای بزرگ رو در بازارهای مالی بتونند تجربه کنند.

دنباله فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

روش دیگر برای مشخص کردن قیمت‌های هدف استفاده از درصدهای بازگشت می‌باشد. معمول‌ترین و رایج‌ترین این اعداد و درصدها در تحلیل %38 ، فیبوناچی در تحلیل تکنیکال %50 و 61.8% می‌باشد. قیمت معمولاً به اندازۀ درصد یا مقدار قابل پیش بینی شده‌ای تصحیح می‌یابد که درصدها 50، 33 و 67 درصد میباشد. دنباله فیبوناچی این اعداد را تعدیل کرده است. در روندهای پر قدرت کمترین میزان تصحیح 38% خواهد بود. در روند ضعیف‌تر بیشترین درصد تصحیح 62% می‌باشد.
نسبت اعداد فیبوناچی بعد از 4 عدد اولیه برابر 0.618 می‌باشد. سه نسبت اول (1/1=%100) ، (1/2=%50) و (2/3=%67) می‌باشد. بسیاری از تحلیل‌گران مباحث الیوت ممکن است متوجه نباشند که خط معروف 50% در درصدهای تصحیح یک نسبت فیبوناچی یعنی 2/3 است. بازگشت کامل (100%) به سطح بازار افزایشی یا کاهشی قبلی نیز باید به‌عنوان یک منطقۀ حمایت یا مقاومت مهم مورد توجه قرار گیرد.

شکل بالا سه خط افقی سطوح بازگشتی فیبوناچی را نشان می‌دهد که میزان 50، 38 و 62 درصد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال از طول روند مربوط در فاصله ی زمانی تعیین شده محاسبه شده است. در زمانی که قیمت به خط 38% برخورد کرده و متوقف شده است. این شکل تصحیح روند قیمت را با استفاده از دنباله fibonacci نشان می دهد.

هدف‌های زمانی فیبوناچی

فیبوناچی درباره ی ارتباطات زمانی نیز کاربرد دارد. اما چون پیش‌بینی کردن با این روش مشکل‌تر ازریابی می‌شود از نظر بعضی از تحلیلگران الیوت اهمیت کمتری نسبت به دو جنبه ی دیگر این نظریه دارد. هدف‌های زمانی فیبوناچی به معنای محاسبه ی زمان وقوع نقاط مهم سقف یا کف قیمت بعدی میباشد . تحلیلگر باید در نمودار روزانه تعداد روزهای معاملاتی را از نقطه ی مهم چرخشی بازار ، با این توقع که نقاط سقف یا کف بعدی در روزهای منطبق با اعداد فیبوناچی یعنی در روزهای سیزدهم، بیست و یکم، سی و چهارم، پنجاه و پنجم و هشتاد و نهم اتفاق خواهند افتاد ،بشمرد. همین تکنیک را در نمودار هفتگی یا ماهانه و حتی سالیانه نیز می‌توان مورد استفاده قرار داد. در نمودار هفتگی تحلیل‌گر هدف‌های زمانی وقوع سقف یا کف‌های مهم را بر طبق هفته‌های متناسب با اعداد فیبوناچی مشخص می‌کند.

بررسی مشکل دنباله فیبوناچی در تحلیل بازار

بررسی نمودارهای قیمت در هر دو بازار سرمایه و بازار معاملات امن، ارتباطات زمانی فیبوناچی را آشکار می‌کنند. اما یک مشکل وجود دارد و آن امکان تفاوت در انواع ارتباطات می‌باشد. هدف‌های زمانی فیبوناچی را می‌توان از نقطه ی سقف تا سقف،کف تا کف،سقف تا کف و کف تا سقف به دست آورد. اما معلوم نیست که کدام یک از ارتباطات مذکور می‌تواند برای روند جاری مناسب ‌باشد.

جمع بندی مطالب

اکنون به طور مختصر نکات مهم ادنیکاتور دنباله فیبوناچی را بررسی می کنیم:

  1. سری اعداد فیبوناچی پایه و اساس ریاضیاتی نظریه ی موج الیوت هستند.
  2. تعداد موج‌ها بر طبق اعداد fibonacci است.
  3. نسبت‌ها و درصدهای بازگشتی فیبوناچی برای تعیین کردن قیمت‌های هدف به کار می‌رود. معمول‌ترین درصدهای بازگشتی 62% ، 50% و 38% است.
  4. قانون تناوبی این نکته را متذکر می‌شود که در یک رشته یا توالی انتظار دو رخداد یکسان نداشته باشید.
  5. روند کاهشی قیمت (یا تصحیحی) نمی‌بایست از کف چهارم پایین‌تر بیاید.
  6. موج چهارم نباید با موج یکم همپوشانی ایجاد کند.
  7. این نظریه در اصل برای شاخص‌های بازار سرمایه به کار می‌رود و برای بازار یک بازار اختصاصی کاربرد مناسبی ندارد.
  8. بهترین کاربرد این نظریه در بازارهای کالا که عمومیت زیادی دارند مانند بازار طلا می‌باشد.

اصول نظریه موج الیوت بر پایه ی روش‌های کلاسیک همانند نظریه ی داو و الگوهای نموداری بنا شده است. اکثر الگوهای قیمت می‌تواند در بخشی از ساختار نظریه موج الیوت بیان شوند. کاربرد نسبت‌ها و درصدهای بازگشتی فیبوناچی در مبحث مربوط به (هدف های نوسانی) می‌باشد. نظریه ی موج الیوت همه ی این عوامل را در بررسی به کار می‌برد و از آنها برای افزایش توانایی پیش‌بینی فرد تحلیلگر استفاده می‌کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا