سطوح اصلاحی فیبوناچی
فیبوناچی ریتریسمنت چیست؟
یکی از ساده ترین و کاربردی ترین ابزار های گروه فیبوناچی، فیبوناچی ریتریسمنت یا داخلی بازگشتی میباشد.زمانی که بازار در یک روند خاص شروع به حرکت میکند بعد از مدتی نسبت به اصلاح قیمت تمایل دارد و پس از اصلاح حرکت قبلی را از سر میگیرد.
اگر بازار در مسیر روند صعودی قرار داشته باشد میزان این اصلاح از کف حرکت پایین‌تر نخواهد رفت و اگر بازار در مسیر روند نزولی قرار داشته باشد میزان اصلاح از سقف حرکت فراتر نخواهد رفت.به وسیله ابزار فیبوناچی Retracement می توان سطوح مهم اصلاحی را که امکان برگشت به روند اصلی را دارندشناسایی کرد.
سطوح فیبوناچی Retracement با خطوط افقی برای نشان دادن نواحی مقاومت و حمایت قبل از شروع روند اصلی رسم می‌شوند. این سطوح با رسم یک خط روند بین بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت با اعداد ۲۳٫۶%، ۳۸٫۲%، ۵۰%، ۶۱٫۸% و ۱۰۰% مشخص میشود.
مراحل رسم فیبوناچی ریتریسمنت :
- یک روند را پیدا می کنیم.
- نقاط حداکثر و حداقل را مشخص می کنیم.
- با استفاده از ابزار فیبوناچی که در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارد نقاط بالا و پایین را به هم وصل می کنیم(در روند صعودی برای رسم فیبوناچی ریتریسمنت می بایست نقطه کف به نقطه سقف و در روند نزولی نقطه سقف به نقطه کف وصل میشود).
با انجام مراحل فوق سطوحی که از قبل برای فیبوناچی ریتریسمنت تعریف شده‌اند در بین ناحیه بالایی و پایینی روند قرار میگیرند.
نحوه معامله با استفاده از ابزار فیبوناچی Retracement:
بعد از تشخیص روند غالب بازار، و نسبت به مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت اقدام می کنیم و با مشاهده بازگشت های قیمتی در سطوح اصلاحی فیبوناچی اقدام به ورود یا خروج از معامله می کنیم.
از میان نسبت های اصلی در ابزار retracement ، نسبتهای .۰۶۱۸ و ۰٫۷۸۶ از اهمیت بالایی برخورهستند و قیمت‌ها در برخورد با این سطوح با احتمال بیشتری بازگشت میکنند.
عکس‌العمل بازار نسبت به این دو سطح در فیبوناچی Retracement بسیار مهم است وباید رفتار بازار در تراز ۰٫۶۱۸ فیبوناچی ریتریسمنت را زیر نظر داشت تا در صورت مشاهده علائم بازگشتی وارد بازار شد.
اگر بازار به تراز ۰٫۶۱۸ بی اعتنا باشد، می بایست رفتار آن را در تراز ۰٫۷۸۶که یک تراز مهم فیبوناچی ریتریسمنت محسوب میشود زیر نظر قرار داد چرا که قبل از بازگشت به قیمت ابتدایی آخرین فرصت برای برگشت بازار است.
اگر بازار به تراز ۰٫۷۸۶ فیبوناچی ریتریسمنت بی اعتنا باشد معمولا می بایست منتظر یک شکست قیمت در محدوده حمایتی یا همان قیمت ایتدایی باشیم.
نسبتهای فیبوناچی
همانطور که مقاله اهمیت فیبوناچی توضیح دادیم اعداد فیبوناچی را در بسیاری از موارد موجود در طبیعت می توان مشاهد نمود. اما حتما برایتان جالب خواهد بود اگر بدانید این اعداد در سطوح اصلاحی فیبوناچی رابطه و نظم موجود در نوسانات قیمت یک محصول مالی و هر چیز که قابل داد و ستد باشد نیز بصورت شگفت انگیزی مورد استفاده قرار میگیرد.
بر اساس تئوری فیبوناچی به طور مثال یک روند صعودی نمی تواند بصورت دنباله دار و بدون توقف به حرکت خود ادامه دهد و از اینرو پس از حرکت شدیدش حتما یک فاز اصلاحی در روند حرکت قیمتش خواهد داشت. یعنی قیمت تا یه مقطعی بالا میرود و مجدد مقداری ریزش میکند و دوباره شروع به بالا رفتن میکند که این مقدار ریزش و آن حرکت مجدد را با فیبوناچی میتوان تشخیص داد از این رو فیبوناچی در تحلیلهای تکنیکال بسیار ارزشمند است.
سطوح طلایی در فیبوناچی
این سطوح را حفظ کنید که در تحلیلها بسیار به کارتان خواهد آمد
در این مقاله قصد داریم فیبوناچی اصلاحی و بازگشتی را کامل بررسی کنیم
با این فیبومیفهمیم که سهم تا چه میزان (ریزش) اصلاح میده و نقاط ورود مناسب را میتوان بدست آورد.
در نرم افزار مفید تریدر این فیبو با ابزار دونقطه رسم میگردد، .(به هنگام رسم از کف به سقف میکشیم) ،
با این فیبو میفهمیم که سهم تا چه میزان رشد میکنه
در نرم افزار مفید تریدر این فیبو با ابزار دونقطه رسم میگردد، .(به هنگام رسم از سقف به کف میکشیم)
این جدول را برای این دو فیبو حتما حفظ کنید که میخواهیم کار عملی انجام بدهیم
درصدهایی که در این جدول میبینید مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی هستند، البته از بین این درصدها، ۶۱.۸ که معروف به درصد سطوح اصلاحی فیبوناچی طلایی است، اهمیت بیشتری دارد و اکثر حرکات اصلاحی در ۶۱.۸ به اتمام می‌رسند.
در این جدول در ستون اول اعدادی که سهم اصلاح میدهد رانوشتم و دقیقا معادل بازگشتی سهم را در ستون دوم نوشتم یعنی اگر سهمی تا 50 اصلاح داد پس آن سهم تا 200 رشد خواهد کرد و اگر سهم تا 8/61 ریزش کرد تا 61/1 رشد خواهد کرد.
در تصویر ذیل فیبوناچی اصلاحی در موج صعود سهم و نزول سهم را ببینید که در موج صعود از کف به سقف کشیده میشود و در موج نزولی برعکس میباشد به تصویر زیر دقت کنید.
شیوه رسم این ابزار:
۱ . ابتدا روند را مشخص کنید. که روند می‌تواند صعودی سطوح اصلاحی فیبوناچی یا نزولی باشد.
2 . رسم فیبوناچی اصلاحی retracement باید در روند صعودی پس از انتخاب ابزاردو نقطه، کف سطوح اصلاحی فیبوناچی را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم. برای این منظور ، ابزار دو نقطه را انتخاب کنید و از نقطه A به نقطه Bرسم کنید همانطور که در شکل میبینید سهم تا فیبو 50 اصلاح کرده است پس یک خط افقی بر روی فیبو 50 میکشیم
- رسم فیبوناچی بازگشتی extension از نقطه B به نقطه C با ابزار دونقطه رسم میکنیم یعنی از سقف به کف میکشیم . چرا نقطه C را انتخاب کردیم؟چون سهم تا این نقطه ریزش کرده است فیبو 50 یعنی قیمت تا 4 هزار تومن ریزش کرده و الان بازگشت آن تا فیبو 200 خواهد بود پس انتظار داریم سهم تا قیمت 7هزار تومان رشد کند
نکات معامله گری بسیار ساده که با دونستن همین چند نکته بسیار راحت از ضررهای زیاد جلوگیری میکند.
نگاه کن ببین سهم در روند صعودی یا روند نزولی است ، روند به شما نشان میدهد که الان بخرم یا نخرم ؟
با فیبوناچی نگاه کن بهت میگه سهم چقدر اصلاح کرده و چقدر رشد میکنه آیا الان موقع خرید سهم هست یا خیر؟
تمام ابزارهای تکنیکال برای سهم های حسابی کاربرد دارند نه سهمهایی که چند نفر جمع میشن و یه سهم را میبرن بالا و دوباره میارن پایین . پس سهمهایی بنیادی و خوب رو میشه تحلیل کرد نه هر سهمی رو .
ترازهای فیبوناچی در واقع نشان دهنده نقاط حمایت و مقاومت بازار سطوح اصلاحی فیبوناچی میباشد
پس در کل تعیین خطوط حمایت و مقاومت با فیبوناچی میباشد و میزان اصلاح و میزان رشد یک سهم را هم با فیبوناچی میباشد.
آموزش فیبوناچی Retracement
سلام. با دومین قسمت از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال بازار با ابزار فیبوناچی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از مقالات قصد داریم به معرفی و آموزش فیبوناچی Retracement یا اصلاحی بپردازیم. با ما همراه باشید.
آشنایی با فیبوناچی Retracement
اگر مقاله قبلی آموزش تحلیل تکنیکال به کمک فیبوناچی را به خاطر داشته باشید گفتیم که به کمک دنباله اعداد و ارقام کشف شده توسط فیبوناچی، ابزارهای متفاوتی نیز برای تحلیل تکنیکالی بازار توسط معامله‌گران حرفه‌ای کشف و طراحی شده است که یکی از محبوب‌ترین و پرکاربرد‌ترین آن‌ها فیبوناچی Retracement یا اصلاحی میباشد.
اگر بخواهیم به طور خلاصه کاربرد این ابزار را به شما معامله‌گران عزیز معرفی کنیم می‌توانیم بگوییم که به کمک فیبوناچی Retracement می‌توانید احتمالاتی را برای پایان حرکت‌های اصلاحی بازار در نظر بگیرید و پیشبینی کنید که با توجه به نحوه اصلاح شکل گرفته در روند قیمتی بازار، کدام قیمت برای ورود به معامله می‌تواند سود‌ده باشد. به عبارت دیگر هنگامی که یک روند قیمتی شروع سطوح اصلاحی فیبوناچی به اصلاح میکند، ما ابزار فیبوناچی اصلاحی را روی آن قرار می‌دهیم و باور داریم که اصلاح قیمت سطوح اصلاحی فیبوناچی باید بر اساس اعداد طلایی تعیین شده در این ابزار صورت گرفته و در راس‌هایی تعیین شده در آن اصلاح پایان یابد و روند قیمتی مجددا شروع به حرکت کند. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه نمایید.
همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می‌کنید ما ابزار فیبوناچی اصلاحی را روی یک موج اصلاحی انداخته‌ایم. اگر دقت کنید این ابزار از سطح‌های مختلفی تشکیل شده است که عبارت است از:
اگر دقت کنید، زمانی که ما ابزار فیبوناچی اصلاحی را روی یک موج نمودار مورد نظر خود انداخته‌ایم، روند اصلاحی نمودار درست با برخورد به سطح 0.5 ابزار ما عکس‌العمل نشان داده و با برخورد به این سطح روند صعودی حرکت، مجددا استارت خورده است. در حقیقت سطح 0.5 در فیبوناچی اصلاحی ما نقش یک حمایت بسیار قوی را بازی کرده و مانع ریزش بیش از حد قیمت شده است.
نکته: شما می‌توانید با مراجعه به بخش تنظیمات این ابزار، تنظیمات پیش‌فرض آن را تغییر داده و یا سطوح دیگر فیبوناچی را نیز فعال کنید.
نکته: نحوه دسترسی به این ابزار در سری مقالات آموزش کار با پلتفرم تریدینگ ویو به صورت سطوح اصلاحی فیبوناچی جامع مورد بررسی قرار گرفته است. جهت یادآوری به بخش مقالات تریدینگ ویو مراجعه نمایید.
نکته: مهمترین سطوحی که معمولا برای برگشت قیمت مورد استفاده قرار میگیرند سطوح 0.618 و 0.5 میباشد. البته این بدان معنی نیست که سطوح دیگر را کم اهمیت در نظر بگیرید، بلکه به این معناست که معمولا نمودار به این سطوح واکنش‌های بیشتری نشان میدهد.
نکته: همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز گفتیم، مهمترین شرط یادگیری و تسلط به یک ابزار برای تحلیل دقیق تکنیکالی بازارهای مالی، تمرین و بک‌تست گیری فراوان از نمودار قیمتی مورد نظر میباشد. در صورتی که علاقه دارید تا تحلیل تکنیکال را به کمک ابزارهای فیبوناچی انجام دهید باید مدت زمان زیادی را صرف تمرین و بررسی نحوه استفاده از این ابزار در گذشته قیمتی بازار کنید تا اصطلاحا قلق استفاده از این ابزارها را به دست آورید.
نحوه درست رسم فیبوناچی اصلاحی
برای استفاده از این ابزار باید چند گام را پشت سر بگذارید.
- در ابتدا باید درک درستی نسبت به روند مورد نظر خود که در حال ایجاد یک اصلاح قیمتی است به دست آورید. باید دقیقا متوجه شوید که قیمت از کدام نقطه شروع شده و در کدام نقطه متوقف شده و در حال ایجاد یک اصلاح میباشد. به عنوان مثال در یک روند صعودی باید حداقل قیمت روند و حداکثر قیمت روند را به درستی درک کرده و آن‌ها را پیدا کنید.
- در قدم دوم باید ابزار مورد نظر را انتخاب کنید و سپس ابتدا در قسمت شروع روند کلیک کرده و بعد در انتهای روند کلیک کنید. یعنی مثلا در یک روند صعودی ابتدا راس اول ابزار را در پایین‌ترین قیمت روند قرار می‌دهیم و سپس راس دوم فیبوناچی اصلاحی را نیز در بالاترین قیمتی که روند از آنجا شروع به اصلاح کرده است قرار می‌دهیم.
- قدم به قدم نمودار را دنبال میکنیم تا متوجه شویم که روند اصلاحی به کدام سطح فیبوناچی اصلاحی ما عکس‌العمل نشان میدهد و در کدام سطح احتمال بیشتری برای برگشت قیمت وجود دارد. در این مرحله می‌توانید از دیگر اندیکاتور‌ها و الگو‌هایی که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس مطرح کرده‌ایم نیز استفاده کنید.
برای درک بهتر، تصویر اول مقاله و تصویر زیر را به عنوان مثال مورد بررسی قرار دهید.
مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس به کمک ابزار فیبوناچی نیز در همین بخش به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از ابزارهای کاربردی فیبوناچی خواهیم پرداخت.
در صورت وجود هرگونه سوال با ابهام می‌توانید از طریق دیدگاه‌ها با کارشناسان آکادمی ترید دکتر رضا رضایی در ارتباط باشید.
